하나증권은 심텍에 대해 연초 업황 급랭으로 올해 실적 하향폭이 크게 나타날 것으로 예상된다며 투자의견은 '매수'를 유지했으나 목표주가는 3만5000원으로 하향했다.
김록호 하나증권 연구원은 10일 "심텍은 공정공시를 통해 올 상반기 가이던스로 매출 5117억원, 영업이익 52억원을 제시했다"며 "전방산업 수요의 불확실성이 워낙에 높은 상황에서 상대적으로 가시성이 높다고 생각되는 상반기 실적만 공유한 것으로 파악된다"고 말했다.
하나증권은 심텍의 1분기 영업손실을 303억원, 2분기 영업이익은 220억원으로 전망했다. 수요에 대한 불확실성이 상존하는 가운데 IT의 전통적인 계절성을 감안하면 2분기에는 물량 증가와 그에 따른 가동률 상승으로 흑자전환할 가능성이 높다는 판단이다.
지난해 4분기 실적과 올 상반기 가이던스가 예상보다 저조하지만 분기 실적 저점이 올 1분기라는 점은 그나마 위안거리라는 게 김 연구원의 분석이다.
그는 "실적 하향으로 인해 단기적으로 주가가 하락할 수 있지만 올 1분기 실적이 바닥이고 하반기 이후 업황의 턴어라운드와 DDR5 공급 본격화라는 모멘텀을 생각하면 주가 하락 이후에 비중확대를 도모할 수 있다"고 말했다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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