◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 단지, 밸류에이션 문제 - 한국투자증권, 중립
02월 20일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 한화오션에 대해 "중요한 건 미국의 조선 인프라 부흥 의지, 필리는 핵심 자산. 투자의견 중립으로 하향: 투자의견을 중립으로 하향한다. 상승여력이 부족하기 때문이다. 밸류에이션 문제다. 특수선 분야에서 전에 없던 사이클이 시작됐고, 그단초를 제공한 미국 함정 건조에 대해 한화오션에 거는 시장의 기대도 합당하다. 그러나, 측정 가능한 여러 수단을 동원해도 지금 한화오션의 밸류에이션을 설명 하는 것은 어렵다. 실적 전망치 변경없이 밸류에이션 멀티플을 할증하는 것만으 로는 한계가 있으며, 2028년 상선 납기 슬롯을 다 소진하지 못한 상황에서 BPS 적용 시점(기존 2027년 추정치)을 2028년으로 미루는 것은 무리다. 시장의 이목이 집중된 뉴스 흐름에 따라 주가의 추가 상승 여지는 있으나, 설명할 수 있는 영역이 아니라면 투자의견을 낮추고 새로운 아이디어를 물색하겠다."이라고 분석하며, 투자의견 '중립'를 제시했다
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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