◆ 최근 애널리스트 분석의견
- CAPA 확장으로 글로벌 Gen Z 취향 저격 - DS투자증권, BUY
04월 22일 DS투자증권의 장지혜 애널리스트는 오리온에 대해 "1Q25 실적은 연결 매출액 8,040억원(+7% YoY), 영업이익 1,322억원 (+6% YoY, OPM 16%)으로 전망한다. 전년 동기 높은 기저와 원가 부담에도 우호적 환율 영향과 전 법인 외형 성장으로 실적 개선이 기대된다. 연결 조정을 반영하지 않고 1~3월 발표 실적을 단순 합산한 결과 1분기 1)한국 법인 매출액은 2,823억원(+4% YoY)으로 판가 인상 및 수출 증가로 내수 경기 부진에도 선방했다. 2)중국은 매출액 3,282억원(+7% YoY/로컬 통화 기준 -0.8% YoY)으로 명절 시점 차이에 따른 부정적 영향을 채널 조정 완료에 따른 매출 공백 정상화, 간식점 등 성장 채널향 매출 확대로 방어했다. 3)베트남은 매출액 1,283억원(+8%/+3%)으로 환율 효과를 제외하면 내수 소비 심리 둔화와 전년도 프로모션 기저 부담 및 경쟁사 재고 소진 영향으로 성장률이 둔화됐다. 4)러시아는 매출액 672억원(+33%/+25%)을 기록했는데 원가 상승으로 수익성은 둔화됐다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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