◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 튼튼한 본업에 IMA 기대감은 덤 - 현대차증권, BUY(신규)
04월 23일 현대차증권의 장영임 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "2025년 연결 지배주주순이익은 1조 937억원(YoY +5.2%), ROE 11.0%(YoY -0.5%p)를 기록할 전망. 경쟁사 대비 높은 FVPL 채권 규모를 바탕으로 올해 금리 하락에 따라 운용손익 개선이 가장 가시적일 것으로 예상. 작년 12월 유상증자와 올해 3월 신종자본증권 발행으로 한국투자증권의 별도 자기 자본 규모가 10조원에 달하며 발행어음 한도가 확대됨. 작년 말 발행어음 잔고 17.3조원 대비 약 2.7조원의 추가 여력이 생겼으며, 발행어음 스프레드 마진이 200bp 수준을 유지하고 있어 올해 발행어음 관련 이익 증가도 기대 가능. 또한, 올해 IMA 사업 인가를 받게 되면 자금 조달처를 다변화할 뿐 아니라 관련하여 추가적인 이익을 확보 가능하다는 점 긍정적. 업종 내 최선호주로 제시"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '102,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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