◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 해외, 방어주 프리미엄 - 유안타증권, BUY
06월 04일 유안타증권의 손현정 애널리스트는 KT&G에 대해 "담배 수출 비중이 48%에 달하는 음식료 업종 내 드문 글로벌 기업이다. 총판 구조와 현지 생산거점을 결합한 모델을 구축해 가격결정력과 수익성 방어력을 확보하고 있다. 2025년 상반기부터 본격 가동 중인 카자흐스탄 NGP 공장과 인도네시아 공장의 생산 효율 화는 하반기 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 수익성과 함께 KT&G의 강점은 업계 최고 수준의 주주환원정책이다. 2025년 예상 DPS는 5,600원이며, 현재 주가 기준 배당수익률은 5.2% 수준이다. 현재 12MF PER은 13배로, 글로벌 동종 기업 대비 여전히 할인되어 있으며, 브랜드 파워·현금창출력·환원정책까지 감안할 때 구조적 저평가 상태에 머물고 있다. 대선, 추경 등 정책 이벤트와 무관하게 안정적인 실적 흐름과 고강도 환원 전략은 하반기 방어주로서의 대안성과 주가 하단 지지 요인으로 작용할 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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