◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 선단 공정 장비 확대로 실적 상향 - 하나증권, BUY
08월 19일 하나증권의 김록호 애널리스트는 테스에 대해 "2Q25 서프라이즈 시현. 25년 하반기 실적은 기존 추정치와 유사. 수익성 업그레이드 증명, 중소형주 내 최선호주 유지: 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 45,000원으로 상향한다. 목표주가 상향은 2025년 및 2026년 EPS를을 기존대비 각각 29%, 28% 상향하고, 시간 가중치에서 2026년 실적의 반영 비중이 커졌기 때문이다. 25년 2분기 실적에서 해외 고객사향 매출액의 경우에는 향후에 변동 가능성이 높지만, 선단 공정용 장비 공급을 통한 수익성 개선은 향후에도 지속 가능한 펀더멘털 요소다. 24년 하반기 이후로 장비 라인업이 지속 업그레 이드되고 있어 영업이익률 상향이 가능하다고 판단했다. SK하이닉스의 DRAM 1b나노 신규 투자와 삼성전자의 1c나노 신규 투자 및 NAND 전환 투자에서 수혜가 가능한 만큼 수주 모멘텀 측면에서 공백 구간이 적다는 측면도 실적 안정성을 확보해주고 있다. 중소형주내 최선호주를 유지한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '45,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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