◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 Preview: Fly High - 현대차증권, BUY
10월 16일 현대차증권의 장영임 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 기존 186,000원에서 202,000원으로 8.6% 상향. 이는 3분기에 기존 추정치를 상회하는 실적이 예상됨에 따라 2025년 연결 지배주주순이익을 1조 8,683억원(YoY +79.7%)으로 상향한 영향. 업종 내 Top Pick 유지. 1) 2025F ROE는 17.8%에 달할 것으로 전망되는데, 12MF P/B는 0.7배에 불과하여 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 있으며, 2) 지난 8월 유상증자를 실시하여 발행어음 한도에 있어 약 2조원의 여유가 생김에 따라 추가적인 레버리지 확대를 통한 ROE 개선을 기대할 수 있음. 3) 또한, 연내 IMA 인가 가능성 높음. IMA 실사에 있어서 모험자본 공급을 이행할 수있는 운용 능력을 중점적으로 심사하였을 것으로 보이는데, 동사는 발행어음 사업 운용 능력과 한국투자파트너스 등의 자회사를 보유하고 있다는 점에서 경쟁우위라고 평가"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '202,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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