※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
카카오 -" 2026년에도 이어갈 고성장 "
?? 목표주가: 8만2000원→8만2000원(유지) / 현재주가 : 6만1400원투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권
[체크 포인트]
-앱 개편 통해 체류시간 반전 시도 중.
-챗GPT 포 카카오는 출시 10일차에 이용자수가 200만명 돌파.
-카카오톡 체류시간은 신규 AI 서비스 덕에 내년엔 전년대비 10% 성장 전망.
-내년 출시할 카나나 서치는 광고 단가 상승으로 이어질 것.
-챗GPT 포 카카오 등 출시 끝난 만큼 기대감보다는 체류시간 지표 기반 매매해야.
실리콘투- " 밑작업은 끝났다"
??목표주가 : 5만8000원→ 6만원(상향) / 현재주가 : 4만5100원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-3분기 연결기준 매출 2994억원으로 전년대비 60% 상승.
-영업이익 631억원으로 전년대비 48% 상승.
-미국 관세 우려 감안하면 양호한 실적.
-유럽 매출 1019억원으로 비중 34%. 미국시장도 반등세.
-지난 5월, 10월 두바이와 멕시코 법인 설립, 향후 매출처 다변화 예상.
메리츠금융지주-"선구자 지위는 그대로, 달라진 것은 환경 뿐 "
?? 목표주가: 14만원→ 14만원 (유지) / 현재 주가 : 11만900원 투자의견 : 시장수익률(하향) / 대신증권
[체크 포인트]
-최근 기존 주주환원 기조 유지하는 중기 주주환원책 발표.
-총 환원율은 연결 당기순이익의 50%. 자사주매입·소각 비중 높을 전망.
-그간 주주환원정책 등 근거로 PER 8.4배, PBR 1.82배까지 상승.
-상대적으로 투자매력 높다고 보긴 어려워.
-주가상승분을 포함한 올해 예상 TSR은 18.8%.
-높아진 주가 수준에 공격적으로 자사주 매입·소각해도 더 큰 상승은 어려운 상황.
-대규모 투자나 M&A가 향후 주가 방향성 결정할 것.
-그 전까지는 주가 횡보 가능성 높아져.
SAMG엔터-" 나 돌아왔어 츄!"
??목표주가 : 9만원→ 7만원(하향) / 현재주가 : 4만9500원 투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권
[체크 포인트]
-3분기 매출액 217억원으로 전년대비 13.1% 감소.
-영업손실 7억원으로 적자 지속 중.
-계절적 비수기 영향에다 작년 3분기 영화 '사랑의 하츄핑' 효과 제거에 외형 축소.
-4분기는 계절적 성수기. 티니핑 새로운 시즌, 에스파핑 매출 인식 등 시작.
-연내 오프라인 브랜드 스토어 열 예정. IP 수익화 기여할 전망.
-실적과 장기 성장 방향성은 그대로.
JYP엔터테인먼트- " MD사이클은 이제 다시 시작 "
??목표주가 : 10만원→ 10만원(유지) / 현재주가 : 6만9700원 투자의견 : 매수(유지) / 신영증권
[체크 포인트]
-3분기 매출은 전년동기 대비 37% 증가한 2326억원.
-영업이익은 전년동기 대비 16% 감소한 408억원으로 시장 기대 하회.
-MD매출이 전년동기 대비 21% 감소.
-작년 3분기엔 스트레이키즈의 SKZOO 온라인 MD 매출이 반영, 올해는 대규모 MD판매 부재한 까닭.
-엔믹스와 잇지의 월드투어 시작. 중저연차 IP의 공연매출 기여 증가 전망.
전진건설로봇-" 유럽 재건 수요 회복 중"
??목표주가 : 6만1000원→ 6만1000원 (유지) / 현재주가 : 4만2850원 투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권
[체크 포인트]
-매출액 449억원, 영업이익 50억원.
-영업이익은 전년동기 대비 46.2% 감소. 사우디 채권 관련 대손상각비 등이 일시적 반영된 영향.
-7개 분기 연속으로 매출은 전년동기 대비 성장 중.
-유럽 지역은 5개분기 만에 매출 성장세로 전환.
-금리 인하와 재정확대 추세 등 영향. 튀르키예 재건 수요 중심으로 매출 증가.
-작년 말 인수한 엠티알도 매출 성장에 기여할 전망.
선한결 기자 always@hankyung.com
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