◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 회로박 더해져도 턴어라운드는 27년으로 예상 - BNK투자증권, 보유
11월 25일 BNK투자증권의 김현태 애널리스트는 롯데에너지머티리얼즈에 대해 "부진한 전지박 수요로 3Q 실적 부진. 회로박 기대감으로 단기 급등. 보유 의견 유지: 3Q 실적은 부진했으나 주가는 오히려 급등했다. 고부가 회로박 수주가 빠르게 증가하고 있다는 점이 부각됐고, 부진한 실적 공시가 불확실성 해소로 인식된 영향이다. 현재 동박 Capa 6만톤 가운데 회로박 Capa는 3,300톤으로 5% 수준에 불과하지만, 수요 증가에 맞춰 26년 말 1.7배, 28년에는 5.7배 수준으로 Capa를 확장할 계획이라고 밝혔다. 전지박 수요에 대한 우려가 큰상태에서 새로운 고부가 아이템이 부각된 점은 긍정적이다. 하지만 26년 말회로박 1.7배 증설이 완료되더라도 전체 Capa 10% 미만이고, 회사가 가이던 스로 제시한 26년 하반기 흑자 전환은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 회로박 증설로 실적이 본격 개선되는 시점은 27년 이후로 예상되는데, 단기에 주가가 2배 가량 급등하면서 기대감이 선반영된 상태이기 때문에 현 주가에서 추가 상승 여력은 제한적으로 판단된다. 회로박 수요로 27년 흑자전환 가시성이 높아진 점을 감안해 목표주가를 상향하지만, 투자의견은 보유로 유지한다."이라고 분석하며, 투자의견 '보유', 목표주가 '36,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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