※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
삼성전자- "경쟁력 회복과 밸류에이션 배수 상승"
??목표주가 : 13만5000원 → 18만원(상향) / 현재주가 : 13만8800원투자의견 : 매수 (유지) / iM증권
[체크 포인트]
-메모리 부문 주도로 4Q 실적 서프라이즈.
-디램 가격 급등으로 메모리 영업이익 대폭 개선.
-1Q에도 메모리 가격 강세 지속 전망.
-HBM4 조기 양산 및 출하로 HBM 경쟁력 완전 회복. AI 반도체 확산에 따른 HBM 수요 구조적 증가.
-디램 장기 계약 확대 → 가격 안정성 과거 대비 개선. 반도체 업황 강세 + 경쟁력 회복으로 밸류에이션 리레이팅 구간
쎄트렉아이 - "우주사업 가치 부각 중"
?? 목표주가 : 10만원 → 12만9500원 (상향) / 현재주가 : 11만800원투자의견 : 매수 (유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-스페이스X 상장 기대감으로 글로벌 우주산업 밸류에이션 리레이팅 진행 중.
-관측위성 글로벌 탑티어 경쟁력 보유, 밸류에이션 재평가 구간 진입.
-자체 위성 스페이스아이-T 해외 임대 계약 확대 기대.
-4Q 매출 670억원(+37.4% YoY), 영업이익 50억원(+273.5% YoY) 전망. 6개 분기 연속 영업흑자, 2021년 이후 첫 연간 흑자 예상.
-2024년 말 수주잔고 약 5110억원, 매출 기준 약 3년치. 신규 수주 규모 3190억원, 연매출의 약 1.9배 수준. 초소형 위성 군집체계 사업(SAR/EO) 향후 대형 수주 가능성 존재.
HD현대일렉트릭 - "올 수주 및 매출액 가이던스 상회 전망 "
??목표주가 : 98만원 → 110만원 (상향) / 현재주가 : 86만2000원투자의견 : 매수 (유지) / 대신증권
[체크 포인트]
-2026년 수주·매출 모두 회사 가이던스 상회 전망.
-글로벌 초고압·고압 변압기 공급 병목 지속. AI 데이터센터 확산 → 대형 전력기기 선제 발주 증가.
-65kV 초고압 변압기 해외 수주 본격화 단계. 고마진 초고압 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선.
-미국·유럽·한국 전력 인프라 투자 확대 수혜. 환율 상승 효과로 이익률 추가 개선 가능
-4분기 실적 고성장 지속, 실적 모멘텀 유지.
박주연 기자 grumpy_cat@hankyung.com
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