◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 올해는 다를 가능성 - 미래에셋증권, 매수
01월 06일 미래에셋증권의 김승민 애널리스트는 셀트리온에 대해 "지난 2년, 24년 영업이익 4,920억원(vs. 연초 컨센서스 1조원). 25년 영업이익 1조 1,650억원(vs. 연초 컨센서스 1.8조원). 합병에 따른 높은 원가율, 짐펜트라 시장 침투 저조 및 기존 출시된 시밀러들의 경쟁 심화 등으로 연초 시장 기대치를 상당히 하회하는 연간 실적 기록. 올해는 다를 가능성, 다소 비현실적인 26년 매출 가이던스(7조원)는 현실적인 수준(5.3조원)으로 하향 조정. 현재 마켓 컨센서스 4.96조원으로 시장 기대는 이미 충분히 낮아진 상황. 26년 영업이익 컨센서스 1.58조원(vs. 당사 추정 1.66조원). 고마진 신규 시밀러 침투 확대 등으로 과거와 달리 분기 실적 발표에 따른 지속적인 추정치 상향 조정 가능성 존재."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '260,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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