◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q25 Preview: 기회는 반복된다 - 유진투자증권, BUY
01월 21일 유진투자증권의 임소정 애널리스트는 DB하이텍에 대해 "4분기 실적은 매출 3,507억원(YoY +23.7%, QoQ -6.4%), 영업이익 701억원(YoY +98.7%, QoQ -1.5%)으로 전망. 90% 후반의 높은 가동률이 지속되는 가운데 장기적인 ASP 반등의 시작 시기는 2026년 중반으로 예상. DB 메탈 합병으로 인한 이익단에서의 성장 제한성은 시장의 우려보다 약할 것으로 전망. 2026년 연간 실적은 매출 1조 4,961억원, 영업이익 3,794억원(OPM 25.4%)으로 전망치 상향. 중국 8인치 파운 드리 시장 내 북미 경쟁사의 점유율 축소에 따른 신규 고객사 유입은 중장기적인 실적 모멘텀으로 작용할 전망. 아울러, 최근 글로벌 파운드리 업체들의 8인치 생산 캐파 축소 움직임은 수급 환경 개선으로 이어지며, 실적 가시성을 추가적으로 제고할 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '98,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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