◆ 최근 애널리스트 분석의견
- ROIC > WACC의 시기 - 신한투자증권, 매수
02월 26일 신한투자증권의 박현우 애널리스트는 LG디스플레이에 대해 "높은 이익 가시성에 주목: OLED 중심 체질 개선 성공(매출 비중 25년 61% → 26년(F) 65%). 메모리 가격 상승에 따른 세트 수요 우려에도 대형/모바일 내 주요 고객사들의 영향은 제한적(∵ 비교적 안정적인 메모리 수급 및 플래그십 중심). 과거 대비 높은 이익 가시성에 주목하며 주가 리레이팅 기대. Valuation & Risk: 직관의 극복이 필요한 시점. 26F BPS(주당순자산가치) 16,562원에 목표 P/B(주가순자산비율) 1.15배 적용하여 목표주가 19,000원(기존 16,000원)으로 상향. 'P/B 1배 미만' 직관의 극복이 필요한 시점. 2027년까지 CapEx 대비 EBITDA가 꾸준하게 창출되는 점 감안. ROIC > WACC로 투자효율 높던 14~15년 P/B 상단 적용"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '19,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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