◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 북미 ESS 증산과 지분 가치 재평가 가능성 - 삼성증권, BUY
04월 09일 삼성증권의 장정훈 애널리스트는 삼성SDI에 대해 "1분기 매출은 3.4조원에 영업 적자는 2,363억원으로 시장 예상치(영업이익 기준 적자 2,635억원, FnGuide) 상회 전망. EV용 출하 부진이 이어지는 가운데 북미 JV의 ESS 판매가 지속되며 1분기 AMPC는 930억원 규모로 반영 예상. 북미 ESS 수익성 조정으로 연간 실적 하향 조정하나, 4분기 흑자 전환 기대. 목표가 530,000원으로 상향, BUY 투자의견 유지: 목표가 기존 대비 26% 상향. SOTP 밸류에이션상의 영업 가치 계산에 적용되는 Peer 그룹의 EV/EBITDA 배수 상승(전지 부문 10.7 배 → 12.2배)했고, 삼성E&A(지분 11%, 최근 6개월 주가 70% 상승) 등 상장사 투자 지분 가치 및 삼성디스플레이 포함 비상장 출자 법인 할인가치를 2025년 말 기준으로 현실화하면서 비영업 가치가 상승(기존 6.3조원 → 10.8조원)했기 때문. "이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '530,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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