유료 [테마주] STO, 전선, 지역화폐 vs. 조선, 방산, 2차전지

● 핵심 포인트
- STO 관련주: 정부 정책 관련 모멘텀으로 상승, 이재명 정부의 공약인 비트코인 현물 ETF 도입, 원화 기반의 스테이블코인 추진, 가상자산 공개 허용 등이 이행될 경우 산업 확장의 기회를 맞을 수 있다는 분석, 관련 수혜주 리포트 발간, 카카오 그룹주, 보안, 결제 업체 강세
- 지역화폐 관련주 :25만 원 전 국민 지원금 및 예산 증가로 거래량 증가 시 수혜 예상되나 단기 급등세로 주가 선반영에 주의 필요
- 방산주 :장 막판에 아래꼬리를 달고 상승, 추세를 훼손하지 않았으며 하반기 실적 모멘텀 둔화 이슈 없음, 단순 시장 거래대금 증가로 인한 매도 발생, 가격 조정이 아닌 기간 조정의 양상으로 언제든지 시장 주도주로 부상할 가능성 있음
- 코스피 전망 :SK하이닉스의 2분기 영업이익 컨센서스 9조 원까지 상승, 외국인 수급 유입 시 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 현대차 등 대형주 중심의 포트폴리오 구성 필요

● 상승 테마 STO, 전선, 지역화폐 vs 하락 테마 조선, 방산, 2차 전지
9일 증시에서는 STO, 전선, 지역화폐 관련주가 상승세를 보인 반면 조선, 방산, 2차 전지 관련주는 하락세를 보였다. STO 관련주는 정부 정책 관련 모멘텀으로 상승세를 보였으며 특히 카카오페이가 상한가를 기록했다. 이는 이재명 정부의 공약인 비트코인 현물 ETF 도입, 원화 기반의 스테이블코인 추진, 가상자산 공개 허용 등이 이행될 경우 산업 확장의 기회를 맞을 수 있다는 분석에 따른 것이다. 또한 관련 수혜주 리포트 발간과 함께 카카오 그룹주, 보안, 결제 업체 등이 강세를 보였다. 지역화폐 관련주는 25만 원 전 국민 지원금 및 예산 증가로 거래량 증가 시 수혜가 예상되나 단기 급등세로 주가 선반영에 주의가 필요하다는 지적이다. 한편 방산주는 장 막판에 아래꼬리를 달고 상승했으나 전반적으로는 쉬어가는 하루였다. 그러나 추세를 훼손하지 않았으며 하반기 실적 모멘텀 둔화 이슈가 없고 단순 시장 거래대금 증가로 인한 매도 발생으로 가격 조정이 아닌 기간 조정의 양상을 보이고 있어 언제든지 시장 주도주로 부상할 가능성이 있다는 분석이다. 코스피 지수가 3000P, 5000P를 전망하는 가운데 SK하이닉스의 2분기 영업이익 컨센서스가 9조 원까지 상승했으며 외국인 수급 유입 시 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 현대차 등 대형주 중심의 포트폴리오 구성이 필요하다는 조언이다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.