AI 시대의 구원투수, 엔비디아부터 마이크론까지 주목 [ 당잠사, 글로벌 IB리포트 ]

최근 시장의 저점이 형성된 것은 예상된 바였지만, 그 회복 속도와 강도는 많은 이들의 예상을 뛰어넘었습니다. 실스의 프랭크 그레츠는 시장의 강한 체력에 주목하며, 특히 경기 민감 기업들의 주가 선전이 긍정적인 신호를 보내고 있다고 말했습니다. 이러한 상황에서 UBS는 AI 분야가 시장의 새로운 구원투수가 될 것이라는 분석을 내놓았습니다.

UBS가 주목한 기업들 중 첫 번째는 엔비디아입니다. 엔비디아는 이미 세계 시가총액 1위 기업으로 자리매김했으며, 젠슨 황 CEO의 비전처럼 단순한 반도체 기업을 넘어 AI 시대의 표준을 만드는 플랫폼 제국으로 나아가고 있습니다. UBS는 엔비디아의 지배력이 앞으로 더욱 공고해질 것으로 평가하고 있습니다.

두 번째 주자는 브로드컴입니다. 엔비디아의 그늘에 가려져 있을 수 있지만, 맞춤형 반도체와 네트워킹 분야에서 독보적인 기술을 보유하고 있어 UBS는 브로드컴을 엔비디아와 동급의 1등급 핵심 수혜주로 꼽았습니다. 최근 HSBC도 목표 주가를 크게 상향 조정하는 등 월가의 재평가가 이루어지고 있습니다.

마지막으로 UBS가 주목한 기업은 메모리 반도체 강자인 마이크론입니다. AI가 더 똑똑해지기 위해서는 더 많은 데이터를 더 빠르게 처리해야 하며, 이는 고성능 메모리 반도체 수요의 폭증으로 이어집니다. 마이크론은 최근 예상을 뛰어넘는 실적과 높은 다음 분기 매출 전망으로 그 가치를 입증하고 있습니다.

한편, 시장은 현재 다양한 시각으로 바라보고 있습니다. S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하며 일부는 환호하고 있지만, 시장의 표정은 여전히 미심쩍은 상황입니다. 기관 투자자들의 주식 보유 비중이 최저치를 기록하는 등, 랠리에 대한 신뢰가 부족한 상황입니다. 이와 동시에 일부 종목들은 투기적 거래로 인해 급등락을 보이며 시장의 불안정성을 더하고 있습니다.

결론적으로, 현재 시장은 AI 기술주로의 쏠림과 전통 소비재의 소외라는 양극화를 보이고 있습니다. 이러한 상황에서 UBS가 지목한 AI 분야의 선두주자들은 시장에 새로운 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.

AI의 도움을 받아 작성된 기사입니다. 정황한 내용은 영상을 통해 확인해 주세요.

< 박지원 외신캐스터 >

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