● 핵심 포인트 - 델테크놀로지의 목표주가는 160달러에서 163달러로 상향 조정되었으며, 향후 5년간 연평균 15%의 EPS 성장률 전망됨. - 핀터레스트의 목표주가는 모간스탠리에서 41달러에서 32달러로 하향했으나, 밸류에이션 매력 및 지속적인 매출 성장 가능성 때문에 주식 매각 반대 의견이 제시됨. - 골드만삭스는 브로드컴의 목표주가를
2025-11-27 06:37
[월가 리포트] 월가 리포트: 델·핀터레스트·브로드컴·오토데스크 목표가 조정
● 핵심 포인트 - 델테크놀로지의 목표주가는 160달러에서 163달러로 상향 조정되었으며, 향후 5년간 연평균 15%의 EPS 성장률 전망됨. - 핀터레스트의 목표주가는 모간스탠리에서 41달러에서 32달러로 하향했으나, 밸류에이션 매력 및 지속적인 매출 성장 가능성 때문에 주식 매각 반대 의견이 제시됨. - 골드만삭스는 브로드컴의 목표주가를 380달러에서 425달러로 상향했으며, 내년 AI 매출이 전년 대비 100% 이상 증가할 것이라 전망함. - 도이치뱅크는 오토데스크의 투자 의견을 중립에서 매수로 변경하고 목표주가는 345달러에서 375달러로 상향했음; 3분기 실적이 견고했기 때문임.
● 한국경제TV에 따르면, 델테크놀로지의 목표주가는 기존 160달러에서 163달러로 소폭 상향 조정되었습니다. 델의 장기적인 성장성에 대한 긍정적인 전망이 반영된 결과로, 향후 5년 동안 연평균 15%의 EPS 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 단기적인 실적 등락을 떠나 장기적으로 안정적인 우상향 곡선을 그릴 것이라는 분석입니다. 긴 호흡으로 포트폴리오에 담아가실 분들에게는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
핀터레스트의 목표주가는 모간스탠리에서 41달러에서 32달러로 하향 조정되었지만, 투자 의견은 여전히 비중 확대를 유지했습니다. 목표가 하향의 이유는 거시경제의 압박과 광고주 다양성 부족으로 매출 추세가 예상보다 낮기 때문입니다. 그러나 여전히 주가가 2026년 예상 EBITDA의 12배 수준으로 저렴한 편이며, 15%대 매출 성장이 가능하다는 판단이 있습니다. 따라서 밸류에이션 매력에 주목해야 한다는 의견이 제시되었습니다.
골드만삭스는 브로드컴의 목표주가를 380달러에서 425달러로 상향 조정했습니다. 내년도 AI 매출 가이던스가 전년 동기 대비 100% 이상 증가할 것이라는 전망에 따른 것입니다. 구체적으로 2026년 회계연도에만 우리 돈 60조 원이 넘는 AI 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 투자 포인트는 구글과 오픈AI 같은 빅테크들의 지출 확대입니다. 다만, 맞춤형 칩인 XPU 사업이 160% 넘게 성장하겠지만 이는 전체적인 이익률을 희석시킬 수도 있습니다. 따라서 투자자들은 외형 성장과 함께 마진 개선이 동시에 이뤄지는지를 핵심 변수로 체크해야 합니다.
도이치뱅크는 오토데스크의 투자 의견을 중립에서 매수로 변경하고 목표주가는 345달러에서 375달러로 상향 조정했습니다. 이는 회계연도 3분기 실적이 매우 견고하게 나왔기 때문입니다. 도이츠뱅크는 오토데스크가 현재 시장에서 아주 좋은 위치를 선점하고 있다고 평가했습니다. 실적이라는 확실한 숫자가 뒷받침해 준 만큼 주가 흐름 역시 탄력을 받을 것으로 보입니다.
목표가가 상향된 델테크놀로지, 브로드컴, 오토데스크는 실적과 성장성에 대한 신뢰가 굳건한 모습입니다. 반면, 목표가가 낮아진 핀터레스트는 밸류에이션 매력에 주목해야 한다는 의견이 있었습니다. 오늘 제시된 숫자들은 투자 판단에 잘 활용하시기 바랍니다. 지금까지 월가 리포트 전해드렸습니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.