● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 하나증권은 삼성전기의 비수기 없는 체력을 긍정적으로 평가하며 목표 주가를 31만 원으로 제시함. - 삼성전기는 환율 환경 및 전 사업부의 수율 개선 효과로 인해 4분기도 이익 성장이 예상되며 MLCC 업황 또한 수익성 회복 단계 진입. - AI 신사업 모멘텀이 실적 향상에 기여하며, 코어리스 모터와 유리기판 도금 등의 핵심 기술 내재화로 북미 신규 고객사 확보 가능성 높아짐. - 아모레퍼시픽은 긴 구조조정을 마치고 2026년부터 실적이 크게 개선될 것으로 전망됨. - DB증권은 아모레퍼시픽의 목표 주가를 15만 원으로 설정했으며, 국내외 시장에서의 구조조정 완료 후 매출 증대와 이익 가속화가 기대됨. - 북미와 유럽 시장에서 라네즈와 에스트라의 성장이 두드러지며, 중국은 비수익 체제 정리를 통한 체질 개선을 진행 중임.

● 핵심 포인트 [강대권 라이프자산운용 대표] - 올해 환율은 변동성이 컸으며, 정부의 개입으로 일시적으로 20원 가까이 급락함. - 달러 약세 속에서 원화는 더 약세를 보였고, 이는 수급 및 투자 전략 수립에 어려움을 초래함. - 정부의 '서학개미 유턴' 정책은 초기엔 효과가 제한적일 수 있으나, 심리적인 측면에서 긍정적 영향을 미칠 가능성 있음. - AI 투자 확대는 2026년 이후에도 지속될 것으로 예상되며, 반도체 수급에 긍정적인 영향을 줄 전망임. - 2차 전지주는 전기차 수요 회복 등으로 업황 개선이 기대되나, 중국과 경쟁 심화로 인해 주가 변동성은 클 것으로 보임. - 한국 바이오산업은 실질적인 매출과 딜이 발생하는 등 과거의 부정적 이미지에서 탈피 중이며, 정부의 코스닥 활성화 정책으로 투자 기회 확대 예상. - 우주항공 테마는 단기간 급등했으나, 실질적 연관성과 확산 가능성에 한계가 있어 중장기 투자 주제로 보기 어려움. - 금리 인하에도 불구하고 시중금리 하락 폭이 작아 채권 투자의 매력은 감소했으며, 주식 투자가 상대적으로 유리함. - 국내외 투자 비중 조절이 필요하며, 국내 주식과 정책 모멘텀 등을 고려해볼 때 국내 투자가 더 효율적일 수 있음. - 대체투자는 금리와의 연계성이 높아 현재 상황에서 주식에 비해 매력이 낮음. - 코스닥은 정책 자금 유입으로 IPO 중심으로 개선될 전망이며, 코스피는 법 개정 등의 모멘텀이 남아있어 각각의 매력이 존재함. - 가치투자 관점에서 반도체와 바이오 외에도 지주사와 금융주가 유망하며, 이들 종목은 상법 개정과 배당 여력을 바탕으로 투자 가치가 높음. - 라이프자산운용의 인게이지먼트 전략은 기업과의 협력적 관계를 통해 상호 이익을 추구하는 주주 행동주의를 지향함.

- 미국 증시는 현지 시각 24일에 나스닥이 0.22% 상승하는 등 긍정적인 분위기를 보임. - 원달러 환율은 33원 급락했으며, 정부의 구두 개입 및 서학개미의 국내 증시 유턴 유도 정책 등이 영향을 미침. - 배당 수령을 위해 26일까지 주식 매수 필요하며, 이에 따른 매수세 예상됨. - K-시리즈(반도체, 뷰티, 엔터, 식음료 등)가 국내외에서 인기를 끌며 관련 종목들 주가 상승함. - 농심은 수출 비중이 낮아 주목받지 못했으나, 향후 글로벌 마케팅 강화로 수출 비중 확대될 가능성 있음. - 기관투자자들은 배당 목적으로 양 시장에서 순매수 중이며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등의 대형주를 집중적으로 매수함. - 엔씨소프트는 인력 감축과 이미지 회복 노력을 통해 신작 '아이온2' 성공으로 부정적 이미지에서 점차 벗어나고 있으며, 2026년에는 실적 및 주가 반등이 기대됨.

- 24일 국내 증시는 뚜렷한 주도 업종 없이 전강후약의 흐름을 보였으며, 외국인은 순매수로 전환했으나 대부분 대형주에서 차익 실현이 이루어짐. - 반도체주는 미국의 대중 반도체 추가 관세 부과 발표에도 전반적으로 약세를 보였으며, 특히 삼성전자는 숨 고르기를 하며 횡보세를 나타냄. - SK하이닉스는 투자경고 종목 해제 실패 후 상승세로 마감했으며, 향후 투자경고 종목 제도 개편 논의가 있을 전망임. - 미국 증시에서는 메모리 반도체주 강세가 두드러졌으며, 엔비디아는 기술 라이선스 인수를 통해 AI 추론 시장에 진출하려는 움직임을 보임. - 삼성전자는 모바일 AP용 GPU 독자 개발에 성공하였고, 이는 외부 의존도를 낮추며 비용 절감을 가능하게 할 전망임. - 노무라는 삼성전자와 SK하이닉스의 목표 주가를 상향 조정하였으며, 반도체 대형주 주가의 향방에 관심이 쏠리고 있음. - 현대차는 CES에서 AI 로보틱스 비전을 제시할 예정이며, LG전자는 새로운 형태의 로봇 '클로이드'를 공개하며 관련 종목들에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큼. - 엔켐과 중앙첨단소재 등은 CATL과의 대규모 공급 계약 소식에 따라 강세를 보였으며, LG에너지솔루션은 합작 공장 매각을 통한 자금 조달 계획을 밝힘. - 우주항공 관련주는 변동성이 컸으며, 미래에셋벤처투자 등은 약세를 보인 반면 세아베스틸지주 등은 반등을 보임. - 한화디펜스USA 사장은 미국 필리조선소에서 미 해군 핵잠수함 건조 준비를 시작했다고 밝히며 방산 부문에서의 협력 확대 가능성을 시사함.

- 전문가들은 현재 시장에서 고금리 및 물가 우려 속에서도 성장세가 나타나며, 증시의 순환매 장세가 강화되고 있다고 분석함. - 특히 AI 투자 효과와 감세안, 규제 완화 등의 정책이 내년에도 성장 기대를 이어갈 것이라 예상되며, 실적 성장이 확보된 저평가 영역에 주목할 것을 권장함. - 빅테크 중 마이크로소프트와 아마존, 그리고 AI 연관된 레거시 반도체와 소재 섹터가 유망하다고 평가됨. - 마이크론 테크놀로지는 최근 한 달 동안 약 30%, 연초 대비 240% 가까이 상승했으나 여전히 EPS 성장 전망이 긍정적이어서 추가 비중 확대 또는 유지 전략을 제안함. - 최근 한 달간 가장 높은 수익률을 기록한 섹터는 금융주로, 다만 배당 매력이 감소했으므로 유틸리티와 소재주에 관심을 가질 필요 있음. - 바이오주의 경우 실적이 가시화되지 않았지만 AI 적용과 M&A 회복 기대감에 따라 잠재력은 크다고 보며, 금리 인하 신호와 실적 회복이 보일 때 진입하는 것이 바람직하다고 조언함. - 결론적으로 실적 성장이 확실한 종목들에 우선 집중하는 것이 중요하다고 강조함.

- 2025년 인도의 주식 시장에서 외국인 투자자들이 약 25조 원을 회수했으나, 연말 기준 NIFTY50 지수는 약 +6.5% 상승함. - 외국인 투자 유출에도 불구하고 인도 내 개인 투자자와 기관의 매수세가 지수를 뒷받침했으며, 일부 대형주의 실적 회복 기대감이 지수 방어 역할을 함. - 또한 미국 연방준?비제도(Fed) 금리 인하 기대감으로 인해 신흥국 시장의 매력이 부각되며 인도 증시에 긍정적인 영향을 미침. - 전문가들은 2026년 인도 경제성장률을 6.8~7.2%로 예측하며, 인플레이션이 중앙은행 목표치인 4% 내에서 관리될 것이라 전망함. - 골드만삭스와 모간스탠리 등 글로벌 IB들은 인도 시장을 긍정적으로 평가하며, 2026년 NIFTY50 목표치를 28,000~29,000선으로 제시함. - 인도 내부적으로는 2026년을 리레이팅의 해로 보며, 수급 정상화와 실적 회복이 맞물리며 안정적인 성장을 기대함.

- 댄 나일스는 AI 버블 논란에 대해 현재 AI 사이클은 시작된 지 3년밖에 되지 않았으며, 이는 과거 시스코의 성장 주기 초반부라고 설명함. - 그는 AI 산업의 성장이 초기 단계이며 앞으로 더 많은 수요가 예상된다고 강조하면서, 급격한 조정 역시 자연스러운 현상이라 주장함. - 댄 나일스는 진정한 승자는 수직 계열화가 잘 되어 있고 자체 인프라 및 생태계를 보유한 기업들이라며, 구글을 그 사례로 제시함. - 그는 특정 기업보다 산업 전반에 걸쳐 공급망에 위치한 기업들이 중요하다고 언급하며, AI 산업의 지속적인 성장을 위해선 산업 전체의 발전에 베팅해야 한다고 조언함. - 또한 향후 시장 변동성이 클 것으로 예측하며, AI 관련 투자에서 진정한 승자를 가려내는 과정이 반복될 것이라고 덧붙임.

- 상승률 상위 TOP5 종목에는 다이나백스 테크놀로지스, 엣지와이즈 테라퓨틱스, 트래버 테라퓨틱스, 폴스타 오토모티브 홀딩, 유아이패스가 포함됨. - 프랑스 제약사 사노피가 다이나백스 테크놀로지를 약 22억 달러에 인수하기로 해, 이는 다이나백스 주가에 약 39% 프리미엄을 부여함. - AST 스페이스모바일은 위성 '블루버드6' 발사에 성공했으나 주가는 결국 8.89% 하락 마감함. - 엔비디아가 인텔의 18A 공정 활용 계획을 일시 중단했다는 소식으로 인해 인텔 주가는 0.52% 하락함. - 애플 CEO 팀 쿡이 나이키 주식을 대량 매입함에 따라 나이키 주가는 4.64% 상승함. - 유아이패스는 S&P 미드캡 400 지수에 신규 편입되며 주가가 7.52% 상승 마감함.

- 뉴욕 증시가 얇은 거래량을 보이면서도 5거래일 연속 상승세를 지속하며 휴장함 - 에너지 제외 모든 섹터가 상승했으며, 테슬라는 모델3의 문 열림 결함으로 인한 리콜 가능성에도 주가는 0.03% 하락에 그침 - 마이크론 테크놀로지는 실적 호조에 힘입어 주가가 사상 최고치를 앞두고 있으며, 3.77% 상승함 - 램 리서치는 반도체 투자 확대로 인해 수익성이 높아질 전망이며, 1.24% 상승하며 최고 종가 경신 - 노보 노디스크는 신제품 승인 및 트럼프 행정부와의 협력으로 1.84% 상승 마감 - 엔비디아는 AI 칩 스타트업 그록과의 기술 라이선스 계약 체결했으나 주가는 0.32% 하락 - 서비스나우는 사이버 보안 업체 아미스 인수 결정으로 주가 하락했고 다이나백스는 사노피와의 합병 소식으로 급등 - 메타는 이탈리아에서 AI 챗봇 서비스 제공 관련 금지령 철회 명령 받음 - 마스터카드는 미국 연말 휴가 시즌 동안 소매 매출이 전년 대비 3.9% 증가했다고 보고함 - 러시아 정부는 엑슨 모빌의 사할린-1 프로젝트 지분 매각 기한을 2027년으로 연장함

- 전일 미국 증시는 전반적으로 상승 마감했으며, 특히 다우지수 0.6%, 나스닥 0.22%, S&P500 0.32% 상승함. - 성탄절 휴장을 앞두고 거래량은 적었지만 산타랠리 기대감으로 인해 대부분의 섹터가 상승세를 유지함. - 나이키 주식은 팀 쿡의 매수 소식에 힘입어 4% 급등하였고, 필수소비재주도 0.79% 오름. - 엔비디아는 인텔과의 공정 테스트 중단 및 AI 스타트업과 대규모 계약 체결 소식을 전함. - 테슬라는 모델3 비상문 조사 개시로 주가가 약보합세에 머물렀음. - 주간 실업수당 청구건수가 21만 4천건으로 예상 하회하며 고용시장 긍정적 신호를 보였고, 국채 금리는 큰 변동 없이 각각 4.14%(10년물), 3.51%(2년물)에 거래됨. - 원달러 환율은 정부 대책 효과로 약 3년 만에 최대 낙폭을 기록하며 1450원 아래로 떨어짐. - 암호화폐 시장에서는 비트코인이 8만 7800달러, 이더리움이 2948달러선에서 거래되며 반등을 시도했으나 뚜렷한 회복세는 보이지 않음.

● 핵심 포인트 [이경락, 이광무 와우넷 파트너] - 오늘은 대한항공, 우림피티에스, 아우토크립트, 에스오에스랩, 그래피 등이 주목받는 종목으로 언급됨. - 이경락 파트너는 '그래피'를 선택했으며, 해당 기업은 투명 치과 교정기와 3D 프린팅 기술을 활용한 AI 의료 자동화에 강점을 보유함. - 이광무 파트너는 '에스오에스랩'을 선택했고, 이는 현대차와의 자율주행 시스템 협력 및 로봇용 라이다 센서 개발로 미국 시장 진출 가능성을 높임. 그래피는 10조 원 규모의 투명 교정 장치 시장에서 기술적 우위를 점하며, 북미와 유럽에서 매출 확대를 이어가고 있음. 에스오에스랩은 최근 외국인 및 기관의 수급이 집중되며 주가가 박스권을 돌파, 향후 추가 상승세가 예상됨. - 두 전문가는 에스오에스랩이 아마존, 구글, 현대차 등과 연계된 자율주행 및 로봇 분야에서의 성장 잠재력을 높이 평가함.

● 핵심 포인트 박석현 우리은행 WM그룹 부부장 - 올해 코스피는 71%, 코스닥은 35% 상승했으며, 글로벌 주요 시장에 비해 높은 수익률을 기록함. - 내년 한국 GDP 성장률은 약 2%, 미국은 2.3%로 예상되며, 미국 기업 실적 개선 및 AI 투자 우려가 공존함. - 코스피 영업이익 전망치는 올해 298조 원에서 내년 426조 원으로 증가할 것으로 보이며, PER 값은 10배 정도로 저평가 상태임. - 코스피는 현 수준 대비 최대 4800포인트까지 상승 가능성 있으며, 이는 내년 상반기 안에 달성될 수 있음. - 한국 시장은 지난 3년간 누적수익률이 84%로, 상대적으로 미국 시장(S&P500 누적수익률 80%)보다 높은 성과를 보였음. - 메모리 반도체 부문에서의 성과가 코스피 상승을 견인할 것으로 예상되며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 큼. - 내년 1월 발표될 4분기 실적이 양호하다면 메모리 반도체 주식이 코스피 상승을 이끌 가능성이 큼. - 달러화 약세가 지속되면 코스피 상승세가 이어질 수 있으나, 달러화 강세로 전환될 경우 위험 선호 감소로 인한 조정이 발생할 수 있음. - 반도체 기업들의 1분기 이후 실적 전망과 달러화 추이가 중요한 변수로 작용할 전망임. - 반도체 업종은 내년 영업이익 증가분에서 62%를 차지할 것으로 예상되며, 주도주 교체 가능성은 낮음. - 미국 반도체 기업의 EPS 성장률은 2025년 43%, 2026년 50%로 지속적인 성장이 예상됨. - AI 산업 과잉 투자 논란은 반복될 가능성이 크지만, 장기적인 이익 성장 모멘텀은 유지될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 [이상로 와우넷 파트너] - 시장은 뚜렷한 방향성 없이 연말 분위기를 맞이하며 신고가 물량을 소화 중이며, 1월을 대비하는 모습임. - 오늘은 제약바이오 분야 중 특히 비만치료제 관련 이슈를 다룸. - 미국 FDA가 경구용 위고비 승인으로 인해 해당 분야의 기업들이 강세를 보이고 있음. - 전체 임상의 60% 이상이 항암 분야에서 이뤄지며, 최근엔 고령화로 인한 안과 질환 연구와 비만치료제 연구가 활발함. - 비만치료제의 경우 주사에서 경구용으로 변화함에 따라 접근성과 편의성이 대폭 향상되어 시장 확장이 예상됨. - GLP-1 유사체인 위고비는 주사보다 복용이 간편해져 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻을 전망임. - 국내 유통업체로는 블루엠텍이 있으며, 디앤디파마텍은 흡수율을 높이는 기술을 보유함. - 삼성바이오로직스는 펩타이드 대량생산 공장 운영, 대봉엘에스는 국산 펩타이드 원료 공급, 케어젠은 펩타이드 합성 기술 보유함. - 블루엠텍은 국내 최대 의약품 유통 플랫폼을 가진 기업으로, 향후 경구용 위고비의 추가 계약 여부가 관건임. 블루엠텍의 1차 목표가는 4990원, 손절가는 4200원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 [강동진 현대차증권 연구위원] - 2026년에는 AI 데이터 센터 확대로 인해 전력 인프라, 특히 ESS와 태양광이 필수 요소로 자리잡을 전망임. ESS는 AI 데이터 센터와의 연계를 통한 발주에 있어 큰 모멘텀을 가질 것이며, 전력 부하를 안정화하는 역할을 담당함. 전기차 시장은 미국과 유럽의 상황에 따라 다르며, 글로벌적으로는 여전히 성장세를 보이고 있음. - 한국 2차 전지 업체들은 유럽 및 미국 시장에서의 경쟁력 저하 문제를 겪고 있으며, 이에 대한 대응 전략으로 ESS로의 전환이 제안됨. ESS 사업은 기존 자동차 배터리 사업보다 ASP를 높이는 기회가 되며, LG에너지솔루션이 이러한 변화에 가장 앞서가고 있음. 미국의 전력 수요 대응에 있어 태양광이 중요한 역할을 하며, 단기적으로 빠른 설치 가능성을 가진 태양광이 유망하다고 평가됨. - 국내 기업 중 OCI 홀딩스는 태양광 사업에서 실적 턴어라운드가 예상되며, 화학 부문 없이 순수하게 태양광 사업에 집중하고 있어 투자 매력도가 높음. - 베네수엘라 원유 수출 봉쇄에도 불구하고 글로벌 원유 공급 과잉으로 인해 유가의 급격한 상승은 제한적일 것으로 전망됨.

- 정부는 환율 안정 대책을 통해 환율을 안정시키며 외국인 투자자들의 순매수 전환을 유도함. - 환율 변동에 따라 외국인 투자자들이 부담을 느낄 수 있으나, 현재 코스피에서 순매수가 이어지고 있음. - 우주항공 테마는 변동성이 크지만, 스페이스X 상장 등으로 인해 관련 주식들이 지속적으로 관심을 받을 가능성이 큼. - 미국의 S&P500 지수는 최고치 경신 중이며, AI 버블론에 대한 우려가 있으나 현재 금리 인하 국면에서 큰 문제는 없을 것으로 보임. - 대주주 양도세 요건 기준일로 인한 코스닥 시장의 변동성이 있으며, 개인 투자자들은 펀드 내 주식 비율 등을 고려해야 함. - 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 가격 인상 및 미국 중국의 반도체 규제 완화로 반도체 업종이 여전히 시장의 중심에 있음. - 삼성전자의 목표 주가는 15~17만 원으로 제시되며, 실적 개선을 바탕으로 주가의 추가 상승 여력이 충분함. - 두산 그룹은 두산로보틱스 지분을 활용해 SK실트론 인수를 계획 중이며, 반도체 밸류체인 강화 전략을 추진함. - 삼성그룹은 자율주행 전장 사업을 확대하고자 독일 ZF의 ADAS 사업부 인수를 진행했으며, 이는 자율주행 기술력 강화에 기여할 것임. - CES 2025에서 자율주행과 모빌리티 기술이 주요 화두로 다뤄질 예정이며, 현대차와 삼성전자가 관련 기술을 선보일 것으로 기대됨. - 자율주행 시스템의 연평균 성장률은 12%로 전망되며, 2035년 시장 규모는 189조 원에 이를 것으로 예측됨. - CES와 JP모간 헬스케어 콘퍼런스 등 주요 이벤트를 통해 관련 기업의 성과를 주시할 필요가 있음.

- 하반기 이후 로봇주의 주가는 국내외 정책 및 투자 확대 등으로 인해 전반적으로 긍정적인 흐름을 보였음. - 전문가들은 2026년 CES, 테슬라 옵티머스 3세대 공개, 엔비디아 GTC, 유니트리 IPO 등의 주요 이벤트를 주시해야 한다고 강조함. - CES 2026에서는 단순한 데모 이상의 실증적 성과가 중요해질 것이며, 특히 손 조작과 같은 정밀 작업을 주목해야 함. - 국내 휴머노이드 로봇 개발은 현대차, 삼성, LG, NAVER 등 대기업 주도로 이루어지고 있으며, 이들 기업은 각각 특화된 기술과 파트너십을 통해 경쟁력 확보 중임. - 미국과 중국은 각각 AI 모델 및 소프트웨어, 공급망 및 양산 속도에 강점이 있어 경쟁 구도는 분업형으로 전개될 전망임. - 한국의 경우 풀 스택 방식의 AI 생태계가 강점으로 작용하며, 부품부터 소프트웨어까지 자체 조달 가능하다는 점에서 유리함. - 휴머노이드 로봇 산업은 여전히 검증 단계이며, 상반기에는 기대감으로 인한 주가 상승 가능성 있으나 하반기에 실제 수익성과 양산 능력이 중요해질 것임. - 투자자들은 글로벌 플랫폼 기업, 부품업체, 소프트웨어 및 관제 시스템을 다루는 기업들에 분산 투자할 필요가 있음.

- 원달러 환율이 정부의 구두 개입으로 다소 진정되었으나 여전히 높은 수준을 유지함. - 달러 수요 증가 및 원화 수요 감소가 주요 원인이며, 특히 기업의 대미 투자 필요성과 국민연금의 해외투자 확대 등이 영향을 미침. - 전문가들은 정부의 직접 개입 가능성을 언급하면서도 근본적인 해결책 부족을 우려함. - 원화 약세는 수출기업의 경쟁력 저하로 이어져 물가 부담을 가중시킬 가능성 있음. - 한국은행의 금리 인하 종료 후 동결 또는 인상 가능성이 제기됨. - BOJ의 점진적 금리 인상은 원화 강세에 긍정적 영향을 미칠 수 있으나, 엔캐리트레이드 청산에 대한 우려도 존재함. - 달러는 점진적 약세로 전망되며, 내년말 원달러 환율은 1420원에서 1430원 사이로 안정될 가능성 있음. - 연준의 단기국채 매입으로 유동성 공급이 이루어지며, 미국 경제는 AI 산업 중심으로 안정적인 성장을 보일 전망. - 금 가격은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 다만 투기 자본 유입으로 변동성 또한 커질 가능성 있음. - 국내 증시는 반도체 업종의 성장이 두드러질 것으로 보이나, 전반적인 회복세는 더딜 수 있음을 시사함.

- 전문가들은 2026년 코스피 시장을 '붉은 말의 해', 즉 상승장으로 예측하며 빠른 변동성을 동반할 것이라 분석함. - 반도체 부문에서 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익이 올해 85~90조원에서 내년 두 배 가까이 증가할 것으로 전망됨. - 반도체 주도주로서 반도체 업종 전체의 이익 상향이 기대되며, 이로 인한 수급 쏠림 현상은 부담 요소로 지적됨. - 외국인 투자자들의 경우 환율 및 장기 성장성 등의 변수를 고려해 반도체에 집중될 가능성이 크며, 한국 반도체 주식은 미국 대비 저평가되었다고 평가함. - AI 산업에 대한 과도한 투자는 변동성을 유발할 수 있으며, AI 산업의 순환출자 구조와 과도한 투자 리스크가 문제로 제기됨. - 과거 닷컴버블과의 비교에서 현재 AI 기업의 이익 기반은 더욱 견고하다는 점에서 차이를 보이며, AI 산업의 지속적인 성장은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 구글의 TPU 도입 확대는 엔비디아 독점 체제 변화를 촉발할 가능성 있으나, 전체적인 반도체 수요 확대로 연결될 것이라는 의견 제시. - 메모리 반도체에 대한 재평가가 이루어질 가능성이 있으며, 이는 국내 반도체 업계에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 마이크론의 실적 발표는 기대치를 밑돌았으나, 향후 회계연도에 큰 폭의 이익 증가가 예상되며 메모리 산업 전반의 변화가 기대됨. - 삼성전자와 SK하이닉스는 이익 증가세가 클 것으로 보이며, 이들 주식을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 추천함. - S램은 추론 효율 극대화에 중요한 역할을 하며, 차세대 AI 모델에서의 활용 가치가 높아질 것으로 예상됨. - 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업은 AI와 HBM 후공정 관련 업체들에 주목할 필요가 있으며, 하이브리드 본딩 기술이 핵심으로 부상할 전망. - 반도체 슈퍼사이클은 2026년까지 지속될 것으로 보이며, 울트라 슈퍼 사이클이라는 표현을 사용하기도 함. - 투자 전략으로는 반도체 투톱 중심의 포트폴리오 구성과 함께 인프라 투자 관련 종목, 에너지 및 화학주, 금융주 등을 포함하는 바벨 전략을 제안함. - 2026년 코스피 밴드는 정확한 수치 제공은 어려우나, 평균 4200선에서 최대 4800포인트까지도 가능할 것으로 전망함.

- 12월 24일 한국 주식시장은 코스피 0.4% 상승하며 4133선을 기록했고, 코스닥은 강보합권에서 0.13% 오른 920선을 돌파했음. - 운송장비부품, 전기전자, 금속, 제조, 금융 업종이 두드러지게 상승했으며, 특히 운송장비부품 업종 지수는 0.9% 올랐고 한화오션은 5% 이상 급등함. - 반면 제약 및 전기가스, IT 서비스 업종은 소폭 하락세를 보였고, 제약 업종 지수는 0.4% 감소함. - 두산은 두산로보틱스 지분 매각 소식에 힘입어 8.3% 상승하였고, 계양전기 또한 현대트랜시스에 부품 공급 소식으로 18% 가까이 상승함. - 한국주강(-9.7%), 대성산업(-9%), 아남전자(-7%) 등은 하락세를 보이며, 삼성전자 자회사의 하만 인수로 인해 아남전자는 큰 폭으로 떨어짐. - 코스피 시총 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.5%, 0.1% 상승했으며, LG에너지솔루션도 1.4% 상승했으나 삼성바이오로직스와 두산에너빌리티 등은 하락세를 보임.

● 핵심 포인트 : 나현후, 현상준 와우넷 파트너 - 나현후 파트너는 풍산을 구리 가격 상승 및 향후 실적 개선 기대감으로 추천함. 풍산은 AI 시대에 필수적인 구리의 수요 증가로 인해 수혜를 받을 것으로 예상됨. 풍산의 목표가는 13만 원, 손절가는 8만 9천 원으로 설정함. - 현상준 파트너는 포스코DX가 휴머노이드 사업과 피지컬 AI 기술 발전으로 인한 성장이 기대되는 종목이라고 소개함. 해당 기업은 포스코와의 연계를 통한 사업 확장을 진행 중임. 포스코DX의 목표가는 3만 5천 원, 손절가는 2만 3천 원으로 제시함.