◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 저수익 탱커 인도 가속화 - 유안타증권, BUY(유지)
07월 23일 유안타증권의 김용민 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "매출 W1.23tr로 컨센서스 (W1.27tr) 부합 추정. 영업이익 W94bn으로 컨센서스 (W82bn) 상회 추정. 목표주가 236,000원으로 상향, BUY의견 유지: 저수익성 탱커 인도에 따른 Target P/O multiple을 기존 0.63배에서 0.65배로 상향. Rerating trigger는 1) LNGBV의 추가적엔 발주세로 인한 수주잔고내 믹스 개선, 2) 강재가의 추가하락으로 인한 FY25-26F MR탱커의 수익성 개선, 3) 미 해군 전략상선단 확장으로 인한 실제 발주수요 (기존 방식은 주로 리스 및 매입). Downside risk는 1) 가스선에서 MR탱 커로의 수주 트렌드 회귀 (FY27-28F 이익률 개선 제한요인), 2) 대형 조선사 대비 제한된 FY25F 매출인식 선종 믹스 개선세."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '236,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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