"재무제표만 봐선 초과수익 달성못해…대체데이터 활용을"

“이제는 기업 재무제표만 들여다봐선 시장에서 앞서 나갈 수 없습니다.”

17일 ‘코리아 인베스트먼트 위크(KIW) 2025’에서 투자 전문가들은 대체데이터를 활용한 투자 전략을 적극 추천했다. 대체데이터는 재무제표와 공시 등 전통적 금융 정보를 제외한 비정형·비금융 데이터를 뜻한다. 수출입 데이터와 신용카드 결제 정보를 비롯해 모바일 앱 사용량, 공항 교통량, 포털사이트 검색 트렌드 등이 대표적이다.

김윤서 솔루션퀀트 대표는 “대체데이터는 기업 정보를 더 빠르고 넓게 확보할 수 있어 초과 수익 가능성을 높인다”며 “자체 알고리즘을 통해 2023년 초부터 지난달 말까지 코스피지수 대비 101%포인트의 초과 수익을 달성했다”고 밝혔다.

솔루션퀀트는 대체데이터와 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 1300여 개 상장사의 영업 활동을 실시간 분석한다. 김 대표는 “국내 증시에서 애널리스트들이 커버하는 종목은 약 500개에 불과하다”며 “우리는 커버리지 자체가 넓기 때문에 시장이 안 좋을 때도 성장주를 놓치지 않는다”고 했다. 이어 “주가가 많이 오른 종목도 데이터에 기반한 정량적 분석이 뒷받침된다면 확신을 갖고 투자할 수 있다”고 설명했다.

엄찬식 빌리언폴드자산운용 자산운용본부장은 “대체데이터는 트렌드의 방향성과 지속 가능성을 실시간으로 포착할 수 있어 투자 타이밍을 판단하는 데 매우 중요하다”고 했다.

선한결 기자 always@hankyung.com