※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
삼성전자-" 왕의 귀환"
??목표주가 : 13만원 → 17만원 (상향) / 현재주가 : 12만8500원 투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권
[체크 포인트]
-4분기부터 본격화된 메모리 가격 급등 실적 반영될 것.
-메모리 영업이익 16조5000억원 예상.
-DRAM과 NAND는 경쟁사 대비 공격적 가격인상 단행 추정.
-메모리 공급업체 모두 올 1분기에 더욱 강경한 가격 인상 기조.
-HBM4는 수율개선 이슈 여전히 존재. 품질 측면에선 좋은 성과.
-스마트폰 사업은 영업이익률 하락 불가피할 전망.
-올해 메모리 영업이익 1위 지위 되찾을 전망. 시총 1000조원 돌파 예상.
셀트리온 -"신제품 효과 위에 CMO 모멘텀"
?? 목표주가: 23만원→24만원(상향) / 현재주가 : 20만2500원투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권
[체크 포인트]
-테마 CMO 매출 부재에도 불구하고 시장 기대치 상회 기대.
-스테키마, 옴니클로 등 고마진 신제품 성장과 고원가 재고 소진 효과 영향.
-올해 아이덴셀트, 옴라클로 미국 등 신제품 출시 효과 지속 예상.
-지난 2일 일라이릴리와 6787억원 규모 CMO 계약 체결.
-테바·일라이 릴리 CMO 매출 발생으로 탑라인 성장 이어질 전망.
-2025년부터 신제품 출시 본격화, 올해까지 출시 국가 확대로 시장 확장 예상.
고영- "약속의 2026년"
??목표주가 : 3만원→ 3만원(유지) / 현재주가 : 2만7150원 투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권
[체크 포인트]
-작년 12월30일 북미 고객사와 335억원 규모 공급계약 체결.
-북미 빅테크향 AI 서버 제품을 공급하는 EMS 업체로 추정.
-AI 수요 확산에 따른 데이터센터, 서버 투자 증가에 직접 수혜 확인.
-올해부터 뇌수술용 의료로봇 본격 성과 창출 기대.
-일본 PMDA 허가는 1월 중순 취득 유력.
-고정비 중 가장 큰 비중을 차지하는 연구개발비가 우하향 추세.
SK하이닉스-" 메모리 공급 업체의 지위 격상 "
??목표주가 : 82만원→94만원(상향) / 현재주가 : 67만7000원 투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권
[체크 포인트]
-작년 4분기부터 본격화된 메모리 가격 급등이 실적 반영될 것.
-DRAM 영업이익률 62%, NAND 17%로 상승 예상.
-블랙웰 GPU 수요 강세에 따른 HBM 출하 증가도 예상.
-최근 DRAM 가격 급등은 HBM 가격 협상에도 우호적 영향.
-ADR 상장 가능성, 규제 완화에 따른 SPC 설립과 현금흐름 안정화 가능성 등도.
미래에셋증권-"미래에셋 3.0 시작"
?? 목표주가: 3만2000원 → 3만6000원 (상향) / 현재 주가 : 2만4650원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-2025년은 과거 스페이스X, xAI, 네이버파이낸셜 등의 성공적 투자를 증명.
-올해는 전통 금융과 디지털자산 양쪽의 영역 넓혀갈 계획.
-업계 2호 IMA 출시, 950억원을 모집. 경쟁률 5대1 기록.
-기보유 자사주 소각, 배당성향 확대 등 주주환원 모멘텀도 여전.
-현금배당액은 2월 발표 예정.
-해외부동산 손실 일부 발생 가능하나 충분히 상쇄할 수 있는 수준.
한국금융지주- " IB 강자에서 리테일 강자까지 "
??목표주가 : 25만원 → 25만원 (유지) / 현재주가 : 16만5000원 투자의견 : 매수 (유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-타사 대비 연말 일회성 비용 반영이 많아 상고하저 흐름이 뚜렷.
-작년 4분기보다 올해 1분기 실적으로 연간 성장 폭을 가늠할 수 있을 전망.
-신규 비즈니스인 IMA는 성공적으로 런칭.
-IMA 업계 1호로 출시 4일만에 1조590억원 모집. 올해 최소 4조원 추가 모집 계획.
-시장에선 동사 배당성향이 배당소득 분리과세 적용되는 25% 넘길지 주목.
선한결 기자 always@hankyung.com
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