◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 254Q Review: Top-Tier의 품격 기대 - 교보증권, BUY
01월 28일 교보증권의 박희철 애널리스트는 해성디에스에 대해 "2025년 4분기 실적은 매출액 1,799억원(YoY +23.9%), 영업이익 218억원 (YoY +247.8%, OPM 12.1%)을 기록. 뚜렷한 수익성 개선은 Top-Tier 수준의 리드프레임 사업에서 나오는 전가 역량과 패키지 기판의 DDR5 물량 증가로 인한 믹스 개선 효과가 주요한 것으로 파악. 당분기 연결 기준 동사의 사업 부문별 매출 비중은 리드프레임 약 72%, 패키지기판 약 28% 수준으로 확인. 투자의견을 유지하고 목표주가를 80,000원으로 상향. 2026년 매출액 8,027억원(YoY +22.8%), 영업이익 1,019억원(YoY +119.1%, OPM 12.7%)으로 상향 조정. 올해는 고객사들의 리드프레임 안전 재고 물량 확대 수요와 패키지기판 턴어라운드를 통해 호황기 수준의 실적으로 회복하는 기점. 중장기적으로 리드프레임 적용처 확대 및 패키지기판 선단 경쟁력 확보 등을 고려할 때, EPS Growth 중심의 높은 투자매력이 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '80,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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