※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.
??주목할 만한 보고서??????
POSCO홀딩스 - "보이기 시작한 리튬 사업 회복"
?? 목표주가: 45만원 → 48만원 (상향) / 현재 주가: 34만5000원투자의견: 매수(유지) / 다올투자증권
[체크 포인트]
= 리튬 가격이 톤당 2만5000달러 내외로 유지되는 가운데 아르헨티나 염호 법인이 본격 가동될 예정임. 이에 따라 2026년 하반기부터 리튬 사업의 흑자 전환이 가능할 전망임.
= 2025년 실적 부진의 주요 원인이었던 포스코이앤씨, 장가항 STS 등 연결 자회사들의 적자가 낮은 기저로 작용해 2026년에는 수익성 정상화가 기대됨.
= 2026년 연결 영업이익은 전년 대비 74% 급증한 3조2000억원 규모로 추정됨.
= 철강 부문에서는 수입산 재고 소진에 따른 열연 반덤핑 효과가 나타나고 있음. 유통업계는 3월 톤당 2~4만원 수준의 추가 가격 인상을 계획 중임.
= 리튬 사업의 가치 상승을 반영하여 적정주가를 기존 45만원에서 48만원으로 상향 조정함.
삼성전기 - "서버가 바꾼 수급 방정식"
?? 목표주가: 37만원 → 54만원 (상향) / 현재 주가: 40만6000원투자의견: 매수(유지) / 유안타증권
[체크 포인트]
= 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 업황이 B2C 중심에서 B2B 서버용으로 구조적 전환을 맞이하고 있음. 견조한 서버 수요 대비 공급이 제약된 상황임.
= 업계 1위 무라타(Murata)의 실적 발표를 통해 MLCC 가격 인상 가능성이 제기되었으며, 실제 인상 시점은 2026년 2분기 중으로 형성될 것으로 기대됨.
= 고사양 반도체 기판인 FC-BGA 사업부 역시 인공지능(AI) 서버향 물량 확대와 가동률 상승에 힘입어 수익성이 가파르게 개선될 전망임.
= 2027년 영업이익은 2조원에 근접하며 2년 내 두 배 이상 성장하는 경로를 그릴 것으로 예상됨.
= 이익 안정성과 성장 가시성을 반영하여 목표주가를 기존 37만원에서 54만원으로 대폭 상향함.
쏠리드 - "시총 1조원 향한 저평가 해소 구간
?? 목표주가: 1만5000원 → 2만원 (상향) / 현재 주가: 1만1710원투자의견: 매수(유지) / 하나증권
[체크 포인트]
= 2025년 4분기 어닝 서프라이즈 시현과 통신장비 업종의 멀티플 상승을 반영해 목표주가를 2만원으로 상향 조정함.
= 2022년 이후 안정적인 이익 창출을 지속해왔으나 막연한 실적 우려로 주가가 저평가되어 왔음. 2023~2025년 3년 연속 300억원대의 견조한 영업이익을 기록 중임.
= 미국 AT&T의 설비투자(CAPEX) 증액 선언은 국내 무선 통신장비 업체들에 강력한 호재로 작용할 전망임.
= 2026~2027년 미국과 유럽, 국내 시장 회복을 바탕으로 이익 성장이 지속될 것으로 보임. = 5G 및 6G 시대에도 인빌딩(In-building) 장비 시장 확대가 지속될 것이며, 업종 내 순환매 차원에서 강력한 주가 반등이 예상됨
전범진 기자 forward@hankyung.com
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