글로벌 이슈&이슈 "이탈리아 위기를 넘긴다면 이후는?"

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입력 2011-11-08 07:38  

글로벌 이슈&이슈 "이탈리아 위기를 넘긴다면 이후는?"

이인철 기자> 이번 주 글로벌 금융시장은 이탈리아가 최대 관심사이다. 10년물 국채수익률이 사상 최고치를 연일 기록중이다. 6%를 넘어서는 등 독일 그리고 미국과 격차가 더욱더 벌렸다. 정치적 불확실성까지 더해지고 있다. 베를루스코니 이탈리아 총재 사임설까지 나돌면서 증시는 급변동성을 보여주고 있고 또 국채 금리 역시 급격한 장중 변동성을 보여주고 있다. 이로 인해 안전자산 선호현상이 뚜렷해졌다. 미국이 10년물 국채 수익률은 드디어 2% 아래로 내려앉았다. 여기에다 안전자산인 국제 금 가격이 온스당 30달러 이상 급등하면서 1천790달러로 6주 만에 최고치를 그리고 국제유가 역시 오늘 배럴당 95달러 선 넘어섰다. 지난 7월 말 이후 최고치이다.



이렇게 외부상황도 안 좋은데 장 마감 무렵 전해진 미국의 기업 소식도 좋지 않은 소식이 나오고 있다. 미국의 전력 회사인 다이너지. 거대규모인 다이너지사가 파산보호를 신청할 수 있다는 소식이 전해지면서 주가가 장 마감 무렵에 급격히 10%나 곤두박질 쳤다. 유럽과 유럽 은행들 일부는 이미 파산을 신청해서 파산업체가 나오고 있지만 미국업체들이 이렇게 하나 둘씩 무너지고 있다는 점에 대해서는 우려할 만한 대목인 것만은 분명해 보인다.



오늘의 주요 이슈 호악재로 나눠서 살펴보자. 먼저 호재성 재료. 미국과 이탈리아 등 선진국들이 잇달아 국가신용 등급이 하향 조정 되고 있는 가운데 영국계 신용평가사인 피치사는 우리나라의 국가신용 등급 전망을 기존의 안정적에서 긍정적으로 상향 조정했다. 미국 소비자들의 외상 구매를 나타내는 9월 중 미국의 소비자 신용이 예상 밖의 증가세를 나타냈다. 특히나 자동차 대출 학자금 대출을 포함한 신용증가세가 전체 소비자 외상구매 증가를 주도한 것으로 나타났다. 유럽재정 안정기금이 그리스 국민투표 실시 해프닝으로 시장이 불안해진 탓에 한 차례 연기된 이후 힘들게 채권 발행에 성공했다.



다음은 악재성 요인. 미국의 전력 공급 업체인 다이너지사가 장 마감 무렵 파산보호를 신청할 것이라고 월스트리트 저널이 보도했다. 실비오 베를루스코니 이탈리아 총리가 자리에 연연하지 않겠다며 상황에 따라 총리직에서 물러날 뜻이 있음을 시사했다. 안전자산 선호현상으로 국제 금 가격이 6주 만에 최고치를 국제유가는 배럴당 95달러 선을 넘어서면서 지난 7월 말 이후 3개월 만에 최고치를 기록했다.



오늘 시장의 관심사는 과연 10년물 이탈리아의 국채 금리가 어느 정도에서 움직일 것이냐였다. 역시 지난 주말에 6.43%를 기록한 이후 6. 68%까지 치솟았다. 역시 사상최고치를 기록한 이후 오늘 베를루스코니가 총리 사임설이 나돌면서 금융시장이 널뛰기였다. 사임할 것이라는 루머가 나오니까 오히려 증시는 오름세로 반전하기도 했는데 어쨌든 오늘 밤 이탈리아의 정치적 불확실성이 조금 걷힐 수 있을지 여부가 판가름 나는데 지난해 예산지출 승인안에 대한 투표가 있다. 여기에서 과반수 확보에 성공한다면 베를루스코니는 총리직 유지가 가능하다. 그러나 부결될 경우에는 총리직 사퇴가 불가피할 것으로 보여서 베를루스코니 역시 자리에 연연하지 않겠다는 뜻을 밝혔기 때문에 사임이 유력시 되고 있다. 이렇게 되면 이탈리아는 역시 총리 사임과 더불어 또 한 번 정치적 풍랑에 휩쓸릴 수 있는 상황이다.



또 하나 내부적으로는 호재성 뉴스가 날아들었다. 어젯밤에 3대 신용평가사인 피치사가 우리나라의 국가신용등급 전망을 긍정적으로 한 단계 상향조정 했다. 유럽, 미국 선진국들 잇달아 신용등급을 낮추고 있는 상황에서 국가신용 등급 A등급 받고 있는 국가로는 처음으로 우리나라가 국가신용등급이 상향조정 됐는데 이로 인해서 피치사는 사실 지난 6년 동안 우리나라의 신용등급을 A+로 유지하고 있다.



그러나 이 등급전망을 상향조정 했다는 것은 국가신용등급 상향조정에 앞선 사전조치로 해석이 되는데 돌발변수만 없으면 앞으로 6개월에서 1년 이내에 신용등급이 한 단계 상향조정 될 수 있을 것으로 보인다. 특히나 AAA-로 등급이 회복이 되면 피치가 구분하고 있는 신용등급 상위 네 번째에 해당한다. AA 등급에 진입한 국가가 세계에서 12개 국가밖에 없단 점을 감안하면 국가 신용등급에 대한 재평가가 이루어지지 않겠느냐는 기대가 나오고 있고 특히나 다른 신용평가사 무디스 S&P에도 긍정적 영향이 예상된다.



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