마켓포커스 [힐링 포트폴리오]
출연: 이남룡 삼성증권 주식전략팀 연구위원
포트 제외 - 대우조선해양(042660)
중국지표가 부진하게 나오면서, 화학, 철강, 조선, 소재, 산업재에 대한 투자심리가 악화됐다. 대우조선해양의 투자를 추천했었던 포인트로는 조선업황의 턴어라운드 시그널 때문이었다. 시그널에 대한 변화는 없지만 상대적으로 견조했던 주가가 흐름이 어제 하락하면서 지지선을 이탈하는 모습을 보였다.
그래서 기술적으로 본다면 추가하락이 불가하다는 생각이 들어 편입을 제외시켰다. 조선업황에 대한 턴어라운드 시그널은 유효하기 때문에 중국에 관련된 심리가 완화된다면 가장 빠르게 반등할 수 있다. 따라서 추격매도를 할 필요는 없다.
포트 편입 - CJ CGV(079160)
전일 5%급등했고, 영화 관람료가 평균적으로 400원 정도 인상되면서 수익성 개선이 기대된다. 작년에는 수익은 좋았지만 비용이 과다지출 되면서 주가흐름이 좋지 못했다. 하지만 올해에는 비용통제를 철저히 할 것이기 때문에 실적이 턴어라운드 할 수 있다.
그리고 중국, 베트남 시장에 지속적으로 스크린을 확대하고 있기 때문에 한류열풍이 확산되는 속에서 대표적으로 수혜를 받을 수 있는 종목이다.
포트 점검 - 코웨이(021240)
중국이 전인대에서 가장 강조했던 부분이 환경이다. 코웨이는 공기청정기, 정수기, 비데 쪽의 국내를 렌탈 사업을 과점화를 하고 있다. 그래서 안정적인 국내 렌탈사업으로 인해 현금창출이 꾸준하다. 성장 모멘텀은 중국의 환경이슈 부각으로 인한 공기청정기 시장의 확대다. 지금 중국의 공기청정기 보급률을 보면 0.2%수준에 불과하기 때문에 향후 중국의 공기청정기 시장 확대는 굉장히 크게 될 것이다.
그리고 코웨이는 필립스를 통해 ODM방식으로 중국시장에 진출해있는데 필립스는 중국에서 50% 점유율을 가지고 있기 때문에 향후 성장성이 굉장히 크다.
포트 점검 - KCC(002380)
리모델링 시장은 2, 3년전부터 호황기로 접어 들었는데 이것이 KCC 주가의 상승 요인이다. 또한 에버랜드를 보유하고 있는데 삼성그룹의 지배구조의 이슈가 부각될 때 마다 동사 주가의 하방 지지, 모멘텀이 될 것이다. 마지막으로 부동산경기가 회복된다면 KCC는 추가적인 성장성을 확보할 수 있다.
포트 점검 - 매일유업(005990)
중국 프리미엄 분유시장은 굉장히 크게 성장하고 있다. 또한 중국에서 두 자녀 정책 확대 가능성이 높다. 따라서 프리미엄 분유시장의 지속적인 성장과 경쟁사 매출의 부진으로 반사이익을 얻을 수 있다.
모멘텀 관심주
-업황 턴어라운드 핵심주: OCI, 한국전력
-안정적 이익 모멘텀 보유: SK하이닉스, 현대모비스
-꿈과 성장성 보유: NAVER
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