[글로벌금융투자센터] 뱅가드 그룹 3분기 포트폴리오

한국경제TV 글로벌금융투자센터입니다. 오늘은 뱅가드 그룹의 3분기 포트폴리오, 2분기와 비교해서 확인 해보겠습니다.

<기업정보>

뱅가드그룹 세계 최대 규모의 인덱스 펀드 회사인 만큼, 자산 규모도 상당합니다. 3분기 자산총액 2조 5500억 달러 구요, 분기 수익률은 5%대 입니다. 이어서 업종별 변화 살펴보겠습니다. 괄호안에 있는 수치가 2분기 비중입니다.

<업종별>

먼저, 대부분 포트가 그렇듯이 IT와 금융 헬스케어 업종 비중이 절반 가까이를 차지하며 가장 높았습니다. 이중 금융업종 비중만 소폭 줄었구요, IT는 17%대 헬스케어 섹터는 13%대로 비중이 확대 됐습니다. 이어서 임의 소비재와 산업재 섹터는 추가로 확대된 반면에, 커뮤니케이션 서비스 업종은 비중 축소된 모습입니다. 다음 나머지 5개 업종은 모두 비중이 축소 됐습니다. 필수 소비재 6%대, 에너지업종은 5% 대구요, 나머지 부동산과 소재 유틸리티 섹터 소량의 지분을 차지했습니다.

<종목별>

먼저 1위부터 3위 애플, 마이크로소프트, 아마존 이 세 기업들은 2002년부터 보유한 장기 투자 종목들입니다. 2분기와 순위는 동일합니다, 애플은 조정장세에 들어가면서 4% 대 플러스 흐름이구요, 마이크로소프트와 아마존은 20%대 상승세 입니다. 다음 4위 구글 C주 입니다. 다섯계단이나 상승하며 3분기 비중이 확대 됐는데요, 연간 등락은 보합권입니다. 이어서 존슨앤 존슨즈 5위구요, 두 계단 올라왔습니다.

6위는 신규 진입한 종목입니다. 버크셔 해서웨이구요, 10위권내 금융주 중 마지막으로 포함됐지만 비중은 가장 많았습니다. 연간 6%대 오름세입니다. 다음 JP모건 체이스구요 버크셔에 순위를 내준 모습입니다. 다음 8위와 9위 페이스북과 엑손모빌 동일하게 4단계씩 내려가며 비중 축소됐는데요, 1년간 뚜렷한 마이너스 흐름 보였습니다. 마지막은 금융주 비자입니다. 역시나 신규 진입했구요, 연간 17%대 상승 흐름 보였습니다.