이수페타시스, 카카오 수급 분석...상승 여력은?

● 핵심 포인트
- 이수페타시스: 기습 유상증자 논란 이후 최근 12거래일 중 9거래일 강세. 증권가는 인수 철회를 긍정적으로 평가. 구글, 마이크로소프트, 아마존 등 AI 클라우드 서비스 기업에 AI 가속기와 멀티레이어 보드를 공급하며 빅테크들의 CAPEX 확장 관련 이슈에 노출되어 있음. 동사의 대표적인 전방 산업인 AI 데이터센터 확장은 현재 진행형이며, 구글의 콘퍼런스 콜에서 확인됨. 구글의 자체 TPU에 대한 의존도가 높아질수록 이수페타시스의 수혜가 예상되며, 제이오 인수 리스크 해소로 4만 5천원까지 상승 여력 전망.
- 카카오: 딥시크 충격으로 AI 소프트웨어 재편 속 네카오의 글로벌 경쟁력 확보 전략 주시. 카카오뱅크, 카카오페이 등 자회사 실적보다 수익성 다각화가 중요한 시점. 작년 10월 카카오 이프데이에서 공개된 올해 AI 서비스 변화가 중요하며, 샘 올트먼의 오픈AI GPT와의 협업이 가져올 시너지 효과가 기대됨. 이를 통해 광고 수익 등 수익성 변화가 예상되며, 본격적인 AI 시장 경쟁에서의 선전이 기대됨. 오는 4, 5월 카나나 출시 후 시장 반응이 중요하며, 모멘텀 발생 시 7만원대까지 상방 압력 가능성 존재.

● 이수페타시스, 카카오 수급 분석...상승 여력은?
SK바이오팜 역시 조정 시 매수 관점을 제시한 가운데, 원상준 차장은 이수페타시스, 이화진 과장은 카카오를 수급 종목으로 꼽았다.

이수페타시스는 기습 유상증자 논란에도 최근 12거래일 중 9거래일 강세를 기록했다. 증권가는 이수페타시스의 인수 철회를 긍정적으로 평가하며 추가 상승 여력을 긍정적으로 전망했다. 구글, 마이크로소프트, 아마존 등 AI 클라우드 서비스 기업에 AI 가속기와 멀티레이어 보드를 공급하고 있어 빅테크들의 CAPEX 확장 관련 이슈에 노출되어 있으며, 동사의 대표적인 전방 산업인 AI 데이터센터 확장은 현재 진행형이라는 설명이다. 특히 구글이 자체 TPU에 대한 의존도를 높일 수록 이수페타시스의 수혜가 예상되며, 제이오 인수 리스크 해소로 4만 5천원까지 상승 여력을 내다봤다.

카카오는 딥시크 충격으로 AI 소프트웨어 재편 속 네카오의 글로벌 경쟁력 확보 전략을 주시해야 한다고 강조했다. 카카오뱅크, 카카오페이 등 자회사 실적보다 수익성 다각화가 중요한 시점이라며 작년 10월 카카오 이프데이에서 공개된 올해 AI 서비스 변화가 중요하다고 봤다. 또 샘 올트먼의 오픈AI GPT와의 협업이 가져올 시너지 효과가 기대된다며 이를 통해 광고 수익 등 수익성 변화가 예상된다고 밝혔다. 본격적인 AI 시장 경쟁에서의 선전도 기대된다며 오는 4, 5월 카나나 출시 후 시장 반응이 중요하다며 모멘텀 발생 시 7만원대까지 상방 압력 가능성을 점쳤다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.