엔비디아 실적 발표 임박 반도체 업종 운명은? - [굿모닝 주식창]

◎ 2월 27일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 한미반도체(042700)
2. 한국항공우주(047810)
3. 카카오(035720)

▲미국 증시 요약
- 다우(-0.43%) 나스닥(+0.26%) S&P500(+0.01%)
- 뉴욕증시 혼조, 엔비디아 실적 대기, 트럼프 감세 정책 기대감(+), 트럼프 관세 불확실성 지속(-)
- 미국 증시는 장 초반 미 하원의 예산 결의안 처리로 감세 기대감 반영되며 상승 출발하였으나, 이후 엔비디아 실적 대기 속 트럼프의 유럽연합(EU) 관세 부과 발언 등으로 인해 상승폭 반납하며 3대 지수는 혼조세로 마감
- 미국 증시는 여전히 감세, 관세 등 트럼프 정책발 이슈에 대해 민감한 모습을 보이며 높은 변동성 장세를 연출.트럼프라는 인물이 가진 내재적 예측 불가능성과 이에 따른 향후 정책적 불확실성에 연동되고 있다고 판단
- 감세 정책이 기업 활동에 긍정적으로 미칠 것이라는 기대감이 반영되며 증시는 긍정적으로 반응
- 최근 트럼프의 관세 정책 행보를 살펴보면 관세 위협 행위는 여전히 협상 지렛대 수단이 주 목적이라고 판단
- 한편, 시장의 관심도가 집중되었던 엔비디아 4분기 실적은 높았던 기대치를 충족하며 실적 서프라이즈 기록
- 일단, 엔비디아 실적이 높아진 실적 기대치를 충족하며 증시에 중립 이상의 재료로 작용한 가운데 차후 시장의 관심사는 28일(금)에 발표될 PCE 지표로 이동할 것으로 판단.
1월 PCE는 PPI의 세부 품목 내 PCE 반영 항목이 하락하며 둔화 될 것으로 예상되는 가운데 PCE 지표가 최근 인플레이션에 대한 우려를 완화시킬 수 있을지에 주목해볼 필요

▲국내 증시 전망
[코스피] 2,641.09(+0.41%) 기관 순매수(+), 美 경기 둔화 우려 지속(-), 엔비디아 실적 발표 임박
[코스닥] 771.41(+0.26%) 개인 순매수(+), 2차전지·우크라 재건·게임株 상승(+), 美 경기 둔화 우려 지속(-)

- 美 경기 둔화 우려가 지속되고 있는 가운데, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기관 순매수 속 코스피지수는 3거래일만에 반등. 시장전문가들은 연초 이후 미국 시장에 대한 민감도가 다소 약화된 가운데, 이날 코스피지수는 업종별 순환매 양상을 나타냈다고 분석
- 코스닥지수는 개인 순매수 등으로 3거래일만에 반등. 2차전지 소재 및 우크라이나 재건, 게임주 등을 중심으로 업종별 순환매가 나타나는 모습
- 금일 국내 증시는 엔비디아 호실적, 미국채 10년물 금리 하락(현재 4.25%) 등을 반영하며 전일에 이어 IT를 비롯한 금리 하락 수혜주 중심의 강세 지속될 것으로 판단. 특히, 최근 국내 증시는 주도 수급 주체로서 연기금이 증시의 하방 경직성을 부여하고 있다는 점을 감안시 금일 국내 증시도 최근 흐름과 연동하여 양호한 흐름세 지속될 것으로 예상

▲전일 이슈
- 휴머노이드 로봇 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 2차전지 등 테마 상승
- 美·우크라, 광물협정 서명 예정 소식 등에 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택/ 석유화학 테마 상승
- 토큰증권 법제화 재시동 기대감 등에 STO(토큰증권 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승

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