● 핵심 포인트 - 금값 상승, 31g 금덩이 하나가 450만 원 이상이며, 시장의 불안을 단편적으로 보여줌 - 미국 나스닥 지수 3%, 필라델피아 반도체 지수 4%대 급락 - 트럼프발 무역 전쟁 시즌2 진행 중이며, 증시는 롤러코스터 장세를 보임 - 국내 시장에서 맑음이 예상되는 섹터는 조선, 방산, 태양광 - 방산은 관세 부과 대상이 아니며, 해외 조달 비중도 1
● 핵심 포인트 - 금값 상승, 31g 금덩이 하나가 450만 원 이상이며, 시장의 불안을 단편적으로 보여줌 - 미국 나스닥 지수 3%, 필라델피아 반도체 지수 4%대 급락 - 트럼프발 무역 전쟁 시즌2 진행 중이며, 증시는 롤러코스터 장세를 보임 - 국내 시장에서 맑음이 예상되는 섹터는 조선, 방산, 태양광 - 방산은 관세 부과 대상이 아니며, 해외 조달 비중도 10.4%에 불과 - 조선 업종은 계약 구조가 유연하여 관세 회피 가능 - 태양광은 동남아 4개국이 한국보다 높은 상호관세율을 받게 될 예정이어서 한국 기업들이 유리해질 수 있음 - 미국의 상호관세 면제 품목 1039개 안에 폴리실리콘과 웨이퍼가 포함되어 OCI 홀딩스가 수혜를 받을 것으로 예상 - 한화큐셀은 미국 조지아주에 신규 공장을 짓고 있으며, 미국산으로 인정받기 위해 현지화 전략에 속도를 내는 중 - 미국은 AI 반도체 수출을 칩 단위로 직접 통제하고 있으며, 중국의 기술 확장을 막기 위한 총력전을 벌이는 중
● 무역전쟁 속 맑음! 조선·방산·태양광을 주목하라 금값이 연일 최고치를 경신하고 있다. 작은 금 한 조각, 500원짜리 동전보다 살짝 작은 31g짜리 금덩이 하나가 무려 450만 원 이상이다. 시장의 불안을 단편적으로 볼 수 있는 대목이다. 간밤 미국 나스닥 지수는 3% 급락, 필라델피아 반도체 지수도 4%대 급락했다. 우리는 하루 먼저 어제 조정을 받으면서 오늘 시장은 다소 평온해 보이지만 시장 안에 핵심 리스크, 즉 트럼프발 무역 전쟁 시즌2는 여전히 진행 중이다.
이미 지난 2018년, 트럼프 1기 당시 미국과 중국이 무역 전쟁을 벌이던 시기의 증시 흐름을 복기해 보면 전형적인 롤러코스터 장세가 반복됐다. 급등과 급락이 이때 1~2주에 한 번 꼴로 반복됐는데 현재 시장도 매우 유사하게 돌아가고 있다. 당시에 급등락은 무려 1년 넘게 이어졌다는 점을 감안하면 이번에도 상당한 장기전이 될 공산이 크다.
그렇다면 이런 혼돈의 시기에 그래도 상대적으로 안정적인 투자처는 없는 것일까. 오늘 [K-스탁 라이브]에서는 최근 증권사에서 업데이트된 리포트를 중심으로 우리 시장에서 아주 맑음이 점쳐지는 섹터들을 집중 분석해 보려고 한다.
먼저 조선, 방산, 태양광이다. 각각의 섹터가 갖고 있는 상대적 안정성과 업사이드 요인을 차례로 살펴보자.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.