굿모닝작전
■ 진행 : 김호정 앵커
■ 출연 : 이준석 우리자산운용 상품전략실 실장
■ 한국경제TV 마켓인사이트 2부 (오후 12시~)
코스피 지수가 3,200선을 지지하며 강한 모습을 보이고 있습니다. 최근 정부의 주주환원 정책 변화와 관세 협상 영향으로 시장이 다소 밀릴 것으로 예상되었으나, 삼성전자와 SK하이닉스의 호재, 기존 주도주의 반등으로 인한 섹터 로테이션이 시장을 지탱하고 있습니다. 이에 따라, 단기적으로는 기간 조정이 이어질 것으로 보이며, 시장이 완화적으로 전환되는 순간 기존 주도주들이 쉬어가며 다른 기업들이 반등할 가능성이 높습니다.
양도세 대주주 기준 조정 소식과 함께 금융, 증권주의 하락세가 이어지고 있습니다. 이는 정부 정책에 대한 실망감과 외국인 투자자들의 수급 변화로 해석됩니다. 이러한 상황에서 한미 간의 관세 협상 결과와 반도체 섹터의 움직임이 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 특히, 삼성전자의 급등과 AI 반도체 중심의 상승세가 예상되며, 미국 빅테크 기업들의 실적 발표가 시장에 미치는 영향도 중요한 관전 포인트입니다.
국내 시장에서는 소버린AI에 대한 기대감이 커지고 있으며, 네이버와 카카오 등에 대한 투자 고민과 전략이 중요해지고 있습니다. 제약·바이오 섹터 역시 긍정적인 전망이 제시되고 있으며, 2차전지와 조선, 방산 섹터의 움직임도 투자자들의 관심사입니다. 특히, 조선과 방산은 구조적 성장을 하는 섹터로 장기적인 관점에서의 투자가 권장됩니다.
8월 시장 전략으로는 단기적인 조정 시점에 AI 반도체, 조선, 방산 등 구조적 성장을 하는 기업들에 대한 분할 매수를 고려하고, 2차전지와 금융지주 등에 대해서도 조정 시 매수 전략을 세울 것을 권장합니다. 이러한 전략을 통해 시장의 변동성에 대응하며 투자 기회를 모색할 수 있을 것으로 보입니다.
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