1. 증시 중요 뉴스
1) AI 거품론에…나스닥, '해방의 날' 이후 7개월 만에 최악 한주
- 인공지능(AI) 업종 주식 고평가 우려에 지난주 미국 증시에서 나스닥 종합지수가 7개월 만에 최대 낙폭을 기록해. 8일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 지난주(3∼7일) 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 3% 하락. 주간 하락률은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이른바 '미국 해방의 날' 상호관세 계획 발표 여파로 10% 급락한 4월 1주(3월 31일∼4월 4일) 이후 최대
- 특히 대표적인 AI 수혜주 주가가 AI 과잉 투자 논란 등 이른바 'AI 거품' 우려에 큰 폭으로 떨어져. 주요 종목의 주간 낙폭을 보면 실적을 발표한 팔란티어가 11% 급락했으며 오라클(-9%), 엔비디아(-7%), 메타(-4%), 마이크로소프트(-4%) 등도 줄줄이 내려.
- 롬바르드 오디에 자산운용의 플로리안 이엘포 거시경제 책임자는 FT에 "AI 관련 자본 지출은 막대하며 점점 부채에 의존하고 있다"며 "2000년 '닷컴 버블' 때의 무리한 투자 열풍과 닮았다"고 설명
2) 실제 사람같은 中 휴머노이드…"곧 전기차처럼 구입하는 시대"
- 중국 전기차 기업 샤오펑이 광저우 사이언스파크에서 열린 '2025 AI 데이'에서 차세대 휴머노이드 로봇 '2세대 아이언(IRON·사진)'을 선보인 지난 5일. 샤오펑을 창업한 허샤오펑 회장 겸 최고경영자(CEO)가 소개한 2세대 아이언이 무대 위에 모습을 드러내자 객석에서는 플래시 세례와 함께 환호성이 터져.
- 무대 우측 끝에서 15m 정도를 걸어와 중앙에 선 아이언을 가리키며 허 CEO는 "고양이과 같은 걸음걸이를 보여줬다"며 "가까이서 보면 매우 조용하고 부드럽다"고 말해. 이어 "내년 4월이면 양산체제에 진입할 예정"이라면서 "내년 말까지 대규모 생산을 실현하겠다"고 자신해.
- 중국 휴머노이드 로봇 기업 러쥐로봇의 렁샤오쿤 회장은 최근 한 행사에서 "내년에 (로봇을) 1만개 이상 인도하는 기업이 탄생해 업계는 변곡점을 맞이할 것"이라고 내다봐. 2018년 중국 전기차 기업이 연간 1만대를 인도하며 상용화 시대를 열었듯 휴머노이드 로봇 산업도 이를 따라갈 것이라는 취지
3) 셧다운發 수요 우려에도 4일만에 반등…WTI, 0.5%↑
- 뉴욕 유가는 4거래일 만에 처음으로 상승해. 미국 연방정부의 셧다운(일시적 업무정지) 장기화에 따른 수요 약화 우려로 한때 하락 반전하기도 했으나 막판 반등이 나타나. 7일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.32달러(0.54%) 오른 배럴당 59.75달러에 거래를 마쳐.
- WTI는 한때 60.50달러 부근까지 올랐다가 59.3달러대로 밀리는 등 변동성이 큰 장세를 나타냈다. 마감이 가까워지자 다시 고개를 들면서 오름세로 돌아서. 앞서 미 연방항공청(FAA)은 주요 공항 40곳에서 운용하는 항공편을 오는 14일까지 10% 단계적으로 감축할 것을 지시
- 프라이스퓨처스그룹의 필 플린 선임 애널리스트는 "항공편 운항이 중단되면 디젤 수요가 크게 줄어든다"고 지적해. 미국의 소비심리가 3년 5개월 만에 가장 낮은 수준으로 악화했다는 소식도 유가에는 부정적
4) 휴머노이드 로봇 산업 지원·표준화 방안 찾는다
- 정부가 2050년 5조 달러(약 7283조 원) 규모로 성장할 것으로 보이는 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 시장을 선점하기 위해 휴머노이드 로봇용 데이터 활용 방안을 구상하기로 해.
- 휴머노이드 로봇이 실제 사람처럼 추론하고 움직이기 위해 필수적인 데이터에 대한 지원 정책을 꾸리면서 관련 산업을 지원하겠다는 방침
- 9일 정보기술(IT) 업계에 따르면 산업통상부 산하 공공기관인 한국로봇산업진흥원은 최근 ‘휴머노이드 로봇용 데이터 활용 방안’ 연구 용역을 발주해. 미국·중국 등 AI 선진국에서의 휴머노이드 로봇용 데이터 정책 현황을 조사·분석하고, 이를 기반으로 국내에서 휴머노이드 로봇을 상용화하기 위한 전략과 과제를 제안하는 것이 골자.
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5) 정부, AI 바이오에 550억 투입… 신약개발·의료혁신 투트랙 가동
- 정부가 인공지능(AI)을 접목한 바이오 연구개발에 본격 착수해. 과학기술정보통신부(과기정통부)와 보건복지부는 총 550억 원 규모 사업을 선정, 의료와 신약개발 전 주기를 아우르는 AI 융합형 플랫폼 구축에 나서
- 과기정통부는 최근 182억원 규모 '인공지능 특화 파운데이션 모델 프로젝트' 의과학 분야 주관기관으로 루닛 컨소시엄을 선정해. 이번 과제는 2026년 9월까지 2단계에 걸쳐 진행되며, '분자에서 인구까지 전주기 의과학 혁신을 위한 멀티스케일 의과학 특화 파운데이션 모델 개발'을 목표로 해.
- 보건복지부는 약 371억원 규모 'K-AI 신약개발 전임상·임상 모델개발 사업'을 확정하고 한국제약바이오협회를 총괄 주관기관으로 선정해. 4년 3개월간 진행되는 이번 사업은 △AI 기반 전임상·임상 통합 파운데이션 모델 개발 △임상시험 설계·지원 플랫폼 구축 △비임상·임상 데이터 표준화 및 가상임상 실증 지원 등을 주요 목표로 해
#루닛 #SK바이오팜 #한미약품 #파로스아이바이오
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 46987.1 (+74.8p, 0.16%)
- S&P500 : 6728.8 (+8.48p, 0.13%)
- 나스닥 : 23004.54 (-49.46p, -0.21%)
- 영국 FTSE100 : 9682.57 (-53.21p, -0.55%)
- 프랑스 CAC40 : 7950.18 (-14.59p, -0.18%)
- 독일 DAX : 23569.96 (-164.06p, -0.69%)
- 유로스톡스50 : 5566.53 (-44.65p, -0.8%)
- 주요뉴스 및 시황
- AI 거품론에…나스닥, '해방의 날' 이후 7개월 만에 최악 한주
- 뉴욕상품거래소에서 11월물 금 선물가격은 전날 대비 18.8달러(+0.47%) 상승한 온스당 4,009.80 달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.6bp 내린 3.56%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.11% 내린 99.47을 기록
3. Today 관심 레포트
- 카카오: 개편 마무리. 이제 데이터로 증명 필요 (메리츠증권, BUY, 목표주가 7.4만원)
- 3Q25 Review: 아이브가 잘했다
- 3분기 카카오의 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 866억원(+9% YoY 이하 동일)과 2,080억원(+59% YoY)으로 기대치를 크게 상회
- 기다렸던 카카오톡 업데이트가 완료. 광고 노출 지면 확대로 오픈채팅 3탭 분 리 시와 유사한 비즈보드 효과를 예상
- 롯데쇼핑: 3Q25 Review : 투자포인트가 차고 넘치다 (한화투자증권, BUY, 목표주가 12만원)
- 롯데쇼핑은 3Q25 매출액 34,101억원(-4.4% YoY), 영업이익 1,305억 원(-15.8% YoY)을 기록해 영업이익 시장 기대치(1,417억원)를 하회
- 지난 3Q25는 백화점의 호조에도 대형마트의 외부 요인에 따른 부진이 불가피. 4Q25부터는 대형마트의 실적이 정상화되는 와중에 내수 소비 회복 및 외국인 인바운드 소비 확대 효과가 본격적으로 나타나며 백화점의 두 자릿 수 성장이 본격화될것
- 당사는 4Q25 동사의 백화점 영업이익을 2,740억원(+52% YoY)으로 상향
- 심텍: 계단식 성장 지속 (신한투자증권, BUY, 목표주가 7.3만원)
- 3Q25 매출은 예상치 상회, 수익성은 부진. 원자재(금, 구리, CCL 등) 가격 상승 영향. 가동률 및 수주금액 증가는 긍정적. 고부가 기판(DDR5 등) 판 매 확대에 따라 수익성 회복 기대
- 2026년 1) 메모리 모듈 및 패키지기판 동반 성장, 2) 신성장동력 등 성장 가속화 전망
- 결론은 견조한 메모리 기판 수요. 수주↑ + 가동률↑(2Q25 73% → 3Q25 80%) 주목. 단기적 실적 변동성은 불가피하나 2026년 계단식 성장 기대
한국경제TV 플랫폼전략부 김청송
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