김종철 파트너, 오늘장 전략
김종철 코스피 5000P 기원 패키지 안내
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◎ 11월 17일 브리핑
▲오늘장 전략
월요일장입니다. 지난 주말장 주가 폭락했으며 미국발 악재로 주가가 급락했습니다. 종합은 -159P로 급락했고 지수는 4,011P로 마감되었습니다. 반도체와 원전, 전선 그리고 자동차와 2차전지까지 하락했으며 소비와 반도체가 버티는 모습으로 순환했지만 지수는 급락입니다. 직전 고점대에서 매물에 막힌 우리 증시는 마디존 장세가 지속되고 있습니다. 문제는 역시 변동성입니다. 주말장 투매성 매물로 코스피와 코스닥 모두 급락했습니다. 급등주 차익 매물도 크고 종목별로 무너질 때 조정도 깊습니다. 미국도 지금은 마디존이며 AI 버블 논란은 이어지고 있지만 하단의 매수세가 이어졌습니다. 종목에서는 버크셔 해서웨이가 알파벳에 약 50억 달러를 투자해 구글을 매수하면서 버블론이 완화되고 있습니다. 비싼 주식에 투자하지 않는 버핏 회사라는 상징성을 볼 때 AI 버블론을 희석시키는 모습입니다. 그러면서도 저점에서는 매수세가 있습니다. 오늘 우리 증시도 하단 매수세가 이어질 수 있지만 방향성을 잡고 상승하는 것은 부담이 됩니다. 역시 시장은 마디존으로 지수는 변동성이 커질 것이고 종목들은 순환매 모습을 보일 것입니다. 그래도 환율은 하락했습니다. 하지만 외국인이 너무 많이 매도했고 외국인 2조 3천억, 기관도 주말장 8,900억 원을 매도하면서 개인이 받쳐주는 모습입니다. 시장은 주포들의 매도 속에서 리스크가 커지는 모습입니다. 하지만 마디존으로 보고 대응합니다. 그래도 하락하면 매수세가 유입되고 오늘은 야간선물 강세로 시초가부터 강세가 나올 수 있습니다. 알파벳 실적 발표 이후 시간 외에서 +4%대 강세가 나오며 나스닥 선물도 강세가 이어질 수 있습니다. 당분간은 4천선 등락이 이어질 것이며 기술적인 매매로 접근하며 시장을 보겠습니다. 하락하면 저점 매수세가 있는 장세이고 업종별 순환매에 대응하는 전략으로 현재 시장을 보겠습니다.
▲미증시 동향
다우: 47,147P(-309.7P, -0.65%)
나스닥: 22,900P(+30P, +0.13%)
S&P500: 6,734P(-3P, -0.05%)
필라델피아반도체지수
6,811P(-7P, -0.11%)
미 증시는 혼조였지만 저점의 매수세가 유입되었습니다. 주말장 출발은 하락으로 시작됐고, 하락 이후 반등이 나타났습니다. AI 버블 논란이 이어지며 시초가에는 약세였지만 버블 완화 기대와 삼성전자의 힘으로 낙폭이 축소됐습니다. 연준의 금리 인하 기조 약화와 AI 산업의 고평가 논란은 지속되고 있지만 수급이 받쳐주는 가운데 반발 매수 심리가 유지되며 장중 낙폭이 축소됐습니다. 특히 AI 산업군이 낙폭을 줄이거나 상승 전환하며 ‘하락 시 매수’ 기조가 여전히 진행되는 모습입니다. 삼성전자의 반도체 칩 가격 큰 폭 인상 소식에 마이크론(+4.17%)이 급등했고, 여타 반도체 기업들도 상승 전환하며 시장을 견인했습니다. 미 증시는 여전히 고평가 논란이 이어지고 있으며 마이클 버리는 현재 AI 열풍이 과대평가돼 거품 상태라고 경고했습니다. 그는 AI 주식 가치가 미래 수익 잠재력에 비해 과도하게 부풀려져 있다고 강조했습니다. 반면 JP모건은 AI 투자가 거품이 아니라 지속 가능한 성장 동력이라고 주장하며 향후 5년 동안 10% 수익률을 위해 글로벌 AI 생태계가 연간 약 6,500억 달러의 수익을 창출할 것이라고 전망했습니다. 종목 측면에서는 마이크론테크가 큰 폭으로 오르며 나스닥을 견인했고 이는 삼성전자의 제품 가격 인상 효과로 추정됩니다. 주력 제품 가격을 50% 이상 인상한 영향으로 보입니다. 여기에 버크셔 해서웨이가 알파벳에 약 50억 달러를 투자하며 비싼 주식에 투자하지 않는 버핏 회사의 상징성을 고려할 때 AI 버블론을 희석시키는 재료가 되면서 시장 반등에 기여했습니다. 실제로 실적 공개 후 알파벳은 시간 외에서 4%대 상승세를 보였습니다. 시장에서는 버블 논란 완화가 이어질 수 있지만 하락 시 매수하려는 AI 관련주의 매수세는 유지되는 상황입니다. 월가에서도 고점 부담이 있지만 성장을 위한 과정이라는 의견이 많고 혼조 속에서도 결국 경기는 우상향하며 미래 기술은 AI로 갈 수밖에 없다는 시각이 강합니다. 미 증시도 마디존으로 보고 대응하는 전략이 필요하며 추세가 꺾인 것은 아닌 만큼 하락 시 매수세가 이어지는 장세에 포커스를 맞춰 대응하는 것이 중요합니다.
▲경제지표
WTI: 60.09$(+1.40$, +2.39%)
원달러: 1,461.20원(-7.20원)
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