"공포의 본질은 가격이 아닌 시간의 불확실성"... 임주아 파트너, AI 시대 수급 분석 강조 [임주아 <투자 심리 지도>]

"공포의 본질은 가격이 아닌 시간의 불확실성"... 임주아 파트너, AI 시대 수급 분석 강조 [임주아 <투자 심리 지도>]

한국경제TV 와우넷 '2025 연간 베스트 파트너' 임주아가 특별 강연 <투자 심리 지도> 3강을 통해 인공지능(AI)이 인간의 심리적 취약점을 학습해 트레이딩에 접목하는 실전 패턴을 전격 공개했다.



■ "AI, 인간의 조급함과 '판단 순화' 현상을 학습하다"

임주아 파트너는 3강 'AI가 해부한 인간의 투자 심리'에서 "투자자들이 손실 구간에서 범하는 가장 큰 실수는 판단의 질보다 '시간 압박'에 굴복하는 것"이라고 지적했다. 하버드와 MIT의 경제학 심리 연구를 인용한 그는 AI가 인간의 '내시 균형(Nash Equilibrium)' 상태, 즉 심리적 항복 지점을 기계적으로 찾아내 물량을 매집하는 원리를 설명했다.

특히 2024년 하반기부터 두드러진 '슬리피지(Slippage)' 현상을 AI의 학습 과정으로 분석하며, 2025년에는 특정 가격대까지 과매도를 유도해 공포를 극대화한 뒤 반등시키는 패턴이 더욱 정교해질 것이라고 경고했다.

■ 2025-2026 상반기 전략: 방산 'SAFE' 계획과 조선업 수주 랠리 주목

실전 전략 파트에서는 지정학적 긴장에 따른 방산과 조선 섹터의 구조적 성장을 예고했다. 임 파트너는 "유럽의 1500억 유로 규모 방위 재무장 계획인 'SAFE' 프로젝트는 한국 방산 기업들에게 역대급 기회가 될 것"이라며 ▲한화시스템(272210), ▲현대로템(064350), ▲한국항공우주(047810) 등의 실적 가시성을 높게 평가했다.

조선 섹터에 대해서는 연말 차익 실현 이후 1분기 실적 모멘텀이 살아나는 ▲한화오션(042660), ▲삼성중공업(010140) 등을 주목할 것을 권했다. 반면 2차전지 섹터는 상반기 보조금 폐지 이슈 등으로 조정을 거친 뒤 8월경 저점 매수 기회가 올 것으로 내다봤다.

■ "제로베이스 VOD 30강 전원 무료"... 파격적인 독점 혜택 지속

임주아 파트너는 이번 프로젝트를 통해 수강생들에게 압도적인 혜택을 제공하고 있다. 가입 시 ▲제로베이스 VOD 총 30강 무료 제공 ▲특강 자료집(PDF) 증정 ▲매주 주간 리포트 발송 등의 서비스를 0원에 이용할 수 있다. 또한 매주 목요일 밤 11시 30분에는 유튜브 라이브를 통해 실시간 소통을 이어간다.

상세한 패키지 가입 및 혜택 안내는 한국경제TV 와우넷 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.