흔히 AI라고 하면 어떤 기업이 떠오르시나요? 아마 … 엔비디아를 떠올리시는 분들 많으실텐데요!!
골드만삭스는 그 칩이 제대로 구동되기 위해 바로 '전력'에 주목해야 할 시점이라고 말합니다. 그리고 그 전기를 나눠주는 장비가 필요하죠 바로 그 회사가Forgent Power Solutions입니다.
골드만삭스는 이 기업에 대해 투자의견 매수로 신규 커버리지를 시작했습니다.목표주가 48달러 현재 대비 약 40% 상승 여력이 있다고 보고있는데요. 이 회사는 데이터센터에 들어가는 전기 배전 시스템을 통째로 설계하고 만듭니다. 여기서 중요한 건 ‘통째로’인데요!! 보통은 여러 업체가 나눠서 공급하는데 이 회사는 한 번에 전체 시스템을 제공함으로써
구축속도가 빠르고, 유지보수가 명확하다는 장점을 갖게 되었습니다.
사실 … 이 기업 상장한지는 얼마 안됐습니다. 2월 5일. 그리고 상장 이후주가는 이미 27% 상승한 상태인데요. 그렇다면, 이미 올랐는데도 왜 더 오를 수 있다고 보는 걸까요?
이 산업의 시장 규모가 2030년까지 연평균 17.5% 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 포젠트는 데이터센터에 필요한 전기 파워트레인을 ‘전체 패키지’로 공급할 수 있는 몇 안 되는 기업이라는 점에서 경쟁력을 갖고 있다는 평가입니다.
몰론 … 지금은 설비 증설 때문에 현금흐름이 마이너스인 상황입니다. 하지만 골드만은 이렇게 말합니다.“2027년을 봐라.” 그때 수확의 시기가 본격적으로 온다” AI 데이터센터가 늘어나면 결국 전력 인프라도 같이 늘어나겠죠? 모두가 다 아는 대표 종목이 아니라, 조용히 올라오는 2차 수혜주. 이번 픽은 포젠트였습니다.
한편, 핀테크 분야에서는 ‘인적 효율화’를 통해 드라마틱한 반등을 꾀하는 기업이 있습니다. 바로 블록입니다!! 주가는 지난 금요일 17% 급등했져? 회사가 전체 1만 명 이상의 직원 중 4,000명 이상을 감원한다고 발표했기 때문인데요. 블록 CFO는 “더 뛰어난 인재 중심 팀으로 AI를 활용해 자동화를 확대하겠다”고 말했습니다.
HSBC는 Block의 투자의견을 Hold → Buy로 상향. 목표주가를 70달러 → 77달러로 올렸습니다. 이번 감원이 실적 악화 때문이 아니라, 오히려 지난 1년간의 건전한 실적 개선 이후 단행된 조치라고 평가했습니다. 특히, 2026년 4분기 이익 ‘출구 속도’가 2027년 컨센서스를 상회할 가능성이 높다고 말합니다. 다만, 대출 사업 성장에 따른 리스크는 존재합니다.
그럼에도 불구하고 HSBC가 목표가를 올린 이유는 3가지죠. 총이익은 건강하게 성장 중이고 영업마진은 빠르게 확장 중이며 주가는 지난 1년간 크게 디레이팅된 오상태라는 것! 이 세 가지가 결합되면서 위험 대비 매력적인 보상 구조를 형성하고 있다고 평가했습니다.
오늘 월가 IB 리포트에서는 하드웨어 인프라의 확장, 그리고 소프트웨어의 인력 효율화.
이 두 가지 흐름이 AI가 시장의 지형을 어떻게 바꾸고 있는지를 보여주고 있습니다.
지금까지 월가리포트였습니다
박지원 외신캐스터
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