삼성증권 "로보티즈, 2028년 본격적인 이익 창출…목표가↑"

삼성증권 "로보티즈, 2028년 본격적인 이익 창출…목표가↑"



(서울=연합뉴스) 김태종 기자 = 삼성증권은 19일 로봇 핵심 부품인 액추에이터 개발 기업인 로보티즈[108490]에 대해 2028년을 본격적인 이익 창출 원년으로 판단한다며 투자의견을 '매수'로 유지하고, 목표주가를 32만원에서 35만원으로 상향한다고 밝혔다. 전장 종가는 27만9천원이다.
서지현 연구원은 이날 보고서에서 "2분기 매출은 작년 같은 기간 대비 95% 증가한 154억원, 영업이익은 20억원의 흑자 전환을 기록했다"며 "1분기 때의 적자가 온전히 일회성 요인에 기인했음을 확인시켜줬다"고 말했다.
이어 "반기 지역별 매출은 북미 33%, 한국 28%, 유럽 16%, 중국 8% 순으로, 특히 중국의 성장률이 두드러진다"며 "이는 중국 고객향으로 휴머노이드뿐만 아니라 리더암, 덱스트러스 핸드 등 다양한 응용처 및 여러 고객군으로 액추에이터 공급이 다변화된 결과"라고 설명했다.
그러면서 "상반기 글로벌 휴머노이드 출하량의 97%를 중국 휴머노이드 회사가 차지한 점을 감안하면 물량이 빠르게 늘어나는 중국 고객을 통해 단기간에 볼륨을 확보할 수 있고 글로벌 회사향으로 레퍼런스를 쌓을 수 있는 것은 분명히 긍정적인 요인"이라고 판단했다.
또 "우즈베키스탄 생산 법인과 데이터 팩토리 등 선제적인 인프라 투자의 성과가 2027년 초부터 가시화될 것"이라며 "하반기부터는 빅테크향 고마진 데이터 매출 발생까지 본격화할 전망"이라고 예상했다.
서 연구원은 "글로벌 고객사 대상 레퍼런스가 순조롭게 축적되는 가운데 하반기 신제품 출시에 따른 초기 수주 확보 여부가 단기 주가의 핵심 변수가 될 전망"이라며 "우즈베키스탄 신공장 증설 효과가 온전히 반영되는 2028년을 본격적인 이익 창출 원년으로 판단한다"고 말했다.
taejong75@yna.co.kr
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