"BNK금융지주, 1분기 순이익 예상치 부합 전망"-NH

[ 채선희 기자 ] NH투자증권은 18일 BNK금융지주에 대해 1분기 순dl익이 시장 예상치에 부합할 것으로 예상된다고 밝혔다. 투자의견 매수, 목표주가는 1만3000원을 유지했다.

최진석 연구원은 "BNK금융지주는 자본과 자산건전성에 대한 우려가 다소 과도하게 반영된 측면이 있다"며 "1분기 순이익은 이자이익 증가와 대손비용 경상화로 컨센서스(예상치 평균)에 부합할 것"이라고 말했다.

최 연구원은 BNK금융지주의 1분기 순이익은 1529억원을 기록할 것으로 추정했다. 시장 컨센서스는 1558억원이다.

그는 "한국특수형강(여신 911억원) 법정관리로 철강업종 익스포저 4조7000억원에 대한 부실우려가 있으나 손실은 제한될 것"이라며 "지방은행의 자산건전성은 일회성 거액여신 부실화보다 소액 다수 여신의 부실화가 진행될 때 가장 우려된다"고 설명했다.

최 연구원은 대차대조표 위험요인 완화되면 주가 상승 탄력도 커질 것으로 내다봤다.

그는 "현 주가는 올해 기준 주가순자산비율(PBR) 0.45배, 주가수익비율(PER) 5.9배로 할인돼 거래중"이라며 "자산건전성 악화 우려와 낮은 보통주자본비율 등 대차대조표 위험이 과도하게 반영된 측면이 있다"고 강조했다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com



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