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"이머징마켓 우하향··외국인, 韓 증시 우상향 인식" 2013-08-30 12:49:33
표준편차 1로 보면 5% 상승여력은 충분하다. 그러면 2,000선이 될 것이다. 무엇을 살 것이냐에 대해 고민이 많은데 싼 것이 좋다. 밸류에이션이 싼 것이 좋다고 볼 때는 IT와 자동차가 좋고 유로존이나 국내 경기, 중국이 나아질 것을 감안한다면 화학 업종이 그나마 좋다. 계절적으로는 IT의 성수기라는 측면을 고려해서...
"韓, 신흥국 Sudden Stop과 차별화··외국인 매수 우위" 2013-08-29 14:29:52
2표준편차를 넘어가게 되면 위험하다. 2008년도 금융위기 당시에도 2표준편차를 넘어가면서 위기가 크게 증폭되는 측면들이 있었다. 현재 인도네시아의 CDS는 4주 이동평균이긴 하지만 1표준편차 정도는 아직 올라오지 않는 상황이다. 전반적으로 봤을 때 CDS 자체가 급등한 상황은 아니라고 판단할 수 있다. 인도네시아...
투자자산 배분의 황금비율 어떻게 찾을까 2013-08-25 15:29:36
결정된다는 것이다. 예컨대 주식의 변동성(표준편차)이 채권의 10배라면 주식과 채권 간 위험을 일치시켜 주는 적정 투자비율은 ‘주식 100만원 : 채권 1000만원’이 된다. 시장 상황에 따라 변동성의 크기가 변하기 때문에 적정 비율은 매일 조금씩 달라진다. 양팔저울의 눈금을 수평으로 맞추려면 상대적으로 변동성이...
교체용 타이어 수요 정체…고무값 내려 수익성은 개선 2013-08-22 15:29:05
및 re의 연평균 성장률은 각각 3.7%, 2.6%였다. 연간 성장률의 표준편차도 각각 13.8, 5.2였다. oe 수요가 더 탄력적으로 증감을 거듭했다는 얘기다. 이는 re 수요의 약 60.1%가 이미 성숙한 유럽 및 북미 시장에서 나오고 있기 때문으로 풀이된다. 과거 5년간 폭발적인 신차 수요가 창출된 아시아지역의 oe 성장세가 전체 ...
[우리 회사 대표상품] 한국투자증권 한국밸류 10년투자 증권신탁, 장기 가치투자 주식형 펀드 2013-08-01 15:29:01
들쭉날쭉하느냐를 보여주는 수익률 표준편차, 주식시장 변동에 대해 얼마나 민감하게 반응하는지 나타내는 베타지표에서 이 펀드는 전체 기간별로 최상위권에 속해 있다. 이 펀드는 국내 최초로 환매수수료 부과기간을 3년까지 적용하고 있다. 다른 펀드들은 투자기간이 3개월만 지나면 환매수수료를 부과하지 않는다....
"외국인 매수, 환차익 겨냥..기조변화 판단 일러" 2013-07-26 15:07:16
-1표준편차 영역이지만 2013년을 봤을 때는 평균 수준을 소폭 웃돌며 차익실현 매물이 나오고 있다. 이러한 부분은 1900포인트 이상으로 넘어서기에는 상단을 낮추게 하며 저해하는 요인이다. 다만 다음 주에 중국과 미국의 제조업 지표 발표가 있고 FOMC 회의가 있으며 ECB 통화정책위원회가 열릴 예정이다. 이런...
[글로벌 재테크 리포트] "ELS·ELD 등 年5% 수익 내는 중위험 상품 더 다양해져야" 2013-07-25 16:57:30
수익률은 9.05%였고, 표준편차(위험률)는 32.9%였다. 미국 s&p500 지수는 같은 기간 수익률이 약 10%, 표준편차가 21%였다. 한국 증시의 수익률이 미국보다 떨어지는 데도 훨씬 위험하다는 방증이다. 원인은 두 가지다. 우선 우리나라에선 자동차 조선 화학 등 고정비용이 높은 산업 중심이다. 경기에 민감하게 움직였다....
"삼성전자, 3분기 실적 기대감‥코스피 지지대 확보" 2013-07-09 11:17:39
표준편차인 90% 수준을 밑돌 정도다. 극심한 딥 밸류에이션 단기급락세는 추세적인 측면에서도 긍정적인 부분이다. 과거 딥 밸류 구간에서 단기 급락세가 나타났던 9번 중 단기 급반등세는 6번 나타났다. 40, 60일 수익률을 보면 중기 수익률은 각각 11.7%, 15.6%다. 상승확률은 두 경우 모두 77.8%에 달했다. 물론 단기...
"삼성전자 실적, 증시 방향 결정에 중요변수" 2013-07-04 10:31:34
동안 자금 유출입 동향을 봤을 때 -2 표준편차로 평균에서 멀어진 정도가 상당히 높은 수준이다. 바닥 정도의 레벨까지 와 있는 상황이기 때문에 추가적으로 더 공격적인 신흥국 자금 유출에 대해서는 긍정적으로 보지 않고 있다. 외국인들이 강하지 들어오지 못한 부분이 시장에 실망을 주고 있지만 이탈과 관련해 봤을...
'묵혀야' 목돈 만지는 초저금리 시대…이자 더 받고 변동성 낮은 '저축성보험' 뜬다 2013-07-02 15:30:47
금리의 표준편차가 0.49%인 데 비해 공시이율의 표준편차는 0.45%로 나타났다. 표준편차는 수익률 분포를 의미한다. 표준편차가 클수록 평균치에서 멀리 떨어져 있고 변동성(위험)도 높은 셈이다. 평균 수익률(기대 수익률)이 높으면 변동성(표준편차)이 큰 게 일반적이다. 보험상품의 공시이율은 예금 금리보다 높으면서...
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