◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 메모리 분야에 주목, 3Q 흑자전환 4Q이익 확대 - 대신증권, BUY(유지)
09월 19일 대신증권의 박강호 애널리스트는 심텍에 대해 "투자포인트는 ① 메모리(PC, 서버, 모바일)에서 경쟁우위를 보인 심텍이 2023년 3분기, 4분기에 비메모리 및 모바일 PCB 업체대비 매출과 영업이익 증가(qoq)가 상대적으로 높음. 실적 차별화가 주가 상승 차이로 연결 ② 최근 디램(DDR5)의 현물가격 상승과 메모리 출하량 증가로 메모리향 패키지(반도체 PCB)의 수주 증가, ③ 비메모리의 대표인 FC BGA는 1)PC 및 자동차, 가전 분야에서 수요 약화가 지속, FC BGA 매출이 종전 추정을 하회 속에 신규투자의 부담(감가상각비)증가로 수익성 부진 예상 2) 반면에 메모리 분야는 1) DDR5 전환이 서버 중심으로 본격화 2) 디램 감산(2분기 정점) 이후에 메모리 업체의 출하량이 2분기대비 개선 3) 심텍은 3분기 기점으로 고정비(흑자전환)를 넘어서면서 수익성 회복이 빨라질 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '47,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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