'SK디스커버리' 52주 신고가 경신, 전략적 포트폴리오 재편 완료 - DB증권, BUY(신규)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 전략적 포트폴리오 재편 완료 - DB증권, BUY(신규)
10월 06일 DB증권의 신은정 애널리스트는 SK디스커버리에 대해 "투자의견 BUY 및 목표주가 8.5만원으로 분석을 개시한다. NAV는 SK가스와 케미칼 등 지분가치 2.3조원에 디앤디와 이터닉스 매각대금을 반영한 순차입금을 제외해 1.95조원으로 산출했다. SK가스 지분가치가 NAV 대비 82% 비중이며, 최근 시가총액 기준 받고 있는 할인율은 약 40% 수준이다. Target 할인율은 과거 받았던 최저 구간인 25%로 반영, 목표주가를 8.5만원으로 제시한다. 투자포인트는 1) 가스와 케미칼의 실적 개선과 이를 통한 배당 수익 증가, 2) 자산 매각 등 구조 재편, 3) 주주환원 측면이다. 자사주 매입을 연간 200억원씩 지속하고 있으며, 최근 자산 매각으로 확보된 재원도 일부 주주환원에 활용될 수 있다."라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '85,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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