한한령 해제 기대 화장품·엔터 주 3선 - [굿모닝 주식창]

◎ 11월 25일 브리핑

▲간밤의 미 증시
미 증시는 지난주 추가적인 하락은 하지 않은 가운데 고점 부근에서 눈치 보는 장세로 마감했습니다. 12월 금리 인하를 하기 위해서는 여러 지표들의 방향성이 나빠야 가능성이 높으나 현재로서는 물가 둔화세 가능성이 높고 생각보다 고용도 안정세를 보이고 있어서 12/17~18일에 열리는 FOMC에서 금리 동결 가능성도 배제할 수 없을 거 같습니다. MS, 테슬라, 애플 정도만 강세를 보였고 나머지 시가총액 상위 종목들은 약세를 보였습니다. 비트코인 가격도 1% 이상 오르면서 장중 사상 첫 10만 달러를 목전에 두고 있어 우리 시장의 관련 주들도 기대해 볼 수 있겠습니다.

▲국내 증시 전략
지난주 우리 증시는 추가적인 하락이 진정된 가운데 아주 강력한 모멘텀이 수반되지는 못해 상승도 무딘 시장이었습니다. 이번 주도 우리 시장 하방 경직을 보이면서 지수가 아주 강하게 상승을 하는지는 지켜봐야 될 듯 보이나 여간 쉽지는 않을 것으로 보고 있습니다. 이번 주 지수가 상승한다면 코스피는 2500선을 유지하면서 2550Pt를 유지하는지 여부가 중요해 보이며, 코스닥은 반등이 이어지면 700Pt까지 유지가 중요해 보입니다. 그렇지 않으면 다시 기술적으로는 하방도 열려 있기 때문에 쉽게 단정 짓기는 어려운 시점입니다.

▲특징테마 및 관심 업종
주말 동안 엔비디아가 삼성전자 HBM에 대한 퀄테스트 완료가 거의 눈앞에 다가왔다는 소식이 전해지면서 오늘 그나마 기대하고 있습니다. 지금 시점에서 삼성전자를 강력하게 부양시킬만한 모멘텀이 될 수 있을 듯 보이나 앞으로 SK하이닉스와의 격차를 얼마나 줄이는지가 관건일 거 같습니다. 그런 점에서 삼성전자는 퀄테스트가 통과되면 그동안 부진했던 레거시 쪽 D램과 낸드 쪽도 혈이 좀 풀릴 수 있을 것으로 보고 있어 더 기대할 수 있고 HBM4E에 대한 선제적인 대응이 이어진다면 지금 시점이 기회일 수 있을 듯 합니다. 여전히 트럼프 관련 트레이딩은 유지가 되고 있는 가운데 특히 조선업종 관련 주들, 원전 관련돼서는 관심 있게 봐야할 것으로 보고 있고 여기에 보편관세 해당되지 않을 수 있는 인공지능 SW와 중국 한한령 해제 기대감도 확인해 보겠습니다.

1) 트럼프 트레이딩 - 원전, 재건, 조선(피팅, 선박, LNG등), 비트코인등
2) 인공지능 AI - 의료AI, 생성형AI, 인터넷플랫폼등
3) 한한령 해제 - 화장품, 엔터, 음식료 등

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