4천선 돌파 임박! 은행주·반도체 동반 강세 - [굿모닝 주식창]

◎ 10월 27일 브리핑

▲오늘장 전략
월요일장입니다. 오늘은 4천선 돌파 여부를 확인할 것입니다. 사상 최고치 돌파가 예상됩니다. 미 증시도 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상보다 낮게 나오면서 급등했습니다. 금리 인하 기대감 속 유동성 장세가 이어지고 있습니다. 은행주들이 강세를 보였고, 반도체도 강하게 상승했습니다. 여기에 원전, 우주, 드론 관련주들도 강세를 보이며 미 증시 주도주들이 다시 상방으로 향하고 있습니다. 우리 시장에서는 삼성전자와 하이닉스가 시가총액 1,000조 원을 돌파하며 반도체를 이끌고 있습니다. LG에너지솔루션 등 2차전지도 강세를 보이고 있으며, ESS 기대감 속 매수세가 양호합니다. 자동차주는 관세 협상 기대감으로 상승했고, 원전과 전선주들의 급등도 이어지고 있습니다. 조선에 이어 원전 분야에서도 미국과의 협력 기대감이 확대되고 있습니다. 이번 주에는 APEC 회의에 대한 기대감도 큽니다. 이러한 호재성 요인들이 시장에 힘을 더하면서 사상 최고치 돌파, 4천선 돌파 흐름이 나타날 가능성이 높습니다. 우리의 보유 종목들도 강세를 보입니다. 다만 일부 종목에는 여전히 매물이 남아 있습니다. 관리 매매를 병행하며 수익률 경쟁 구도로 전환되고 있고, 우리의 포트폴리오도 상방 흐름을 이어가고 있어 장기 보유 전략을 유지합니다. 다만 종목별 매수세는 여전히 약한 모습입니다. 지수가 급등하더라도 하락하는 종목들이 많습니다. 지주사와 증권주 쪽으로 매수세가 이어지고 있지만, 저가주 중심의 순환매는 약합니다. 결국 현재는 지수 중심의 상방 흐름으로 접근해야 합니다. 지수가 상승하다가 흔들릴 때 순환매가 이어질 것입니다. 지금은 지수를 중심으로 대응해 나가는 전략이 필요합니다. 지수가 상승할 때는 레버리지 상품과 주도주 중심의 매매가 유효합니다. 가격적으로 하단에 있는 종목들은 당분간 소외될 가능성이 있습니다. 물론 이후에는 순환이 이루어지겠지만, 상승장에서는 상대적으로 부진할 수 있습니다. 따라서 레버리지와 지수 주도주를 중심으로 한 매매 전략에 포커스를 맞추고 시장에 참여하시기 바랍니다. 이번 주 4천선 돌파 여부를 주목하며 시장 상승 흐름에 집중하는 전략이 필요합니다.

▲미증시 동향
다우: 47,207P (+472P ,1.01%)
나스닥: 23,204P (+263P, 1.14%)
S&P500: 6,791P (+53P ,0.79%)
필라델피아반도체지수
6,976P (+129P,1.89%)

미 증시가 사상 최고치를 돌파했습니다. 주말장에서는 강하게 시세가 분출되는 모습이었습니다. 지표에서는 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상보다 낮게 나오며 물가가 안정되는 흐름을 보였습니다. 유동성 또한 미증시를 받쳐주는 모습입니다. 다우는 사상 처음으로 4만 7000선을 돌파했고, 나스닥은 2만 3000선, 필라델피아 반도체지수는 장중 7000선을 돌파하며 모두 강세로 마감했습니다. CPI는 전년 대비 3% 상승해 예상치(3.1%)를 하회했고, 전월 대비로는 0.3% 상승에 그쳤습니다. 상호관세 이후 물가 상승 압박이 클 것으로 보였지만, 시장 예상보다 물가가 안정되는 모습입니다. 물가 안정으로 인해 연준의 10월 기준금리 인하(0.25%p) 확률은 99%로 반영되었으며, 12월 인하 확률도 96%까지 상승했습니다. 금리 하락과 함께 시장에 유동성이 공급되고 있습니다. 버블 논란, 셧다운, 관세에 따른 미·중 문제도 완화되는 흐름입니다. 10년 만기 국채 수익률(시장금리)도 4% 미만을 유지했습니다. 종목별로는 7대 기술주 중 테슬라를 제외한 전 종목이 상승했습니다. 시가총액 1위인 엔비디아가 2.25% 상승하며 반도체와 나스닥을 견인했습니다. 원전주는 오클로가 9.10% 폭등하며 랠리를 이어갔고, 양자주는 디웨이브 퀀텀이 5.12% 상승했으나 리게티는 1.91% 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. 포드는 깜짝 실적으로 12.16% 급등했습니다. 연준의 통화 완화 정책이 신용위험을 낮출 것이란 기대감 속에 JP모건체이스(+2.0%), 웰스파고(+2.31%), 시티그룹(+2.16%) 등 은행주들도 강세를 보였습니다. IBM은 자사 양자컴퓨팅 알고리즘에 AMD 칩을 활용할 수 있다는 보도에 7.9% 상승했고 AMD도 7.6% 오르며 반도체 강세를 이끌었습니다. 또한 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 30일 한국에서 정상회담을 개최할 예정입니다. 미·중 무역 우려가 완화되고 금리와 미·중 관계 개선 기대감 속에서 시장이 급등했습니다. 현재 우리는 상방 흐름 속에서 안정적으로 접근하는 전략을 유지하고 있습니다.

▲경제지표
WTI: 61.50$ (-0.29$ ,-0.47)
원달러: 1,439.40원 (+2.00원)

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