방송원문입니다.
사이퍼 마이닝 (CIFR)
JP모간이 비트코인 채굴업체 사이퍼 마이닝에 대해 긍정적인 분석을 내놨습니다. 애널리스트는 최근 주가가 불과 몇 주 전 고점 대비 약 45%나 하락한 상황이라며, 그런 점을 감안하면 지금이 다시 접근을 고민해볼 만한 구간이라고 설명했는데요. 특히 사이퍼 마이닝이 AWS와 플루이드스택 같은 대형 AI 고객사들과 이미 계약을 맺고 있다는 점을 중요한 근거로 들었습니다. 이들은 대규모 컴퓨팅 작업을 맡기는 기업들인데요, 사이퍼 마이닝이 확보한 600MW 규모의 시설 용량이 이미 이런 ‘굵직한 고객들’로 채워지고 있다는 점을 JP모간은 높게 평가했습니다. 여기에 추가적으로, 사이퍼 마이닝은 이미 승인받은 다른 부지에서도 추가 계약을 체결할 가능성이 높다고 전망했는데요. 이런 흐름이 이어지면 중기적으로 주가의 추가 상승 여력이 생길 수 있다는 분석입니다. JP모간은 이 같은 판단을 반영해 사이퍼 마이닝의 목표주가를 12달러에서 18달러로 상향했고, 투자의견도 기존 중립에서 비중확대로 높였습니다.
어플라이드 디지털 (APLD)
인공지능 인프라 기업 어플라이드 디지털이 오늘 중요한 완공 소식을 전했습니다. 노스다코타주에 있는 ‘폴라리스 포지 1’이라는 AI 전용 데이터센터 캠퍼스인데요. 여기에는 큰 건물 세 개가 지어지고 있는데, 그중 1번 건물이 드디어 100MW 전체 용량을 다 켤 수 있게 됐다고 발표한 겁니다. 이 건물은 원래 100MW를 두 번에 걸쳐 나눠 완성할 계획이었는데, 이번에 마지막 50MW 구간까지 예정대로 마무리되면서 1번 건물 전체가 전부 작동을 시작한 겁니다. 한편, 이 ‘폴라리스 포지 1’ 캠퍼스는 총 400MW 규모로 계획돼 있고, 이 용량은 모두 코어위브와의 장기 임대 계약을 통해 이미 예약된 상태입니다. 그래서 이번 발표가 시장에선 “사업이 계획대로 진행되고 있고 수익도 바로 난다”는 신호로 받아들여졌고, 주가가 상승했습니다.
벤처 글로벌 (VG)
씨티가 LNG 수출 업체인 벤처글로벌의 목표주가를 16달러에서 9달러로 대폭 하향 조정했습니다. 최근 LNG 가격이 약세를 보이고 있는 데다, 벤처글로벌이 고객사들과 벌이고 있는 중재 분쟁에서 추가 패소가 나오면 주가에 오랫동안 부담이 될 수 있다고 경고했습니다. 국제에너지기구에 따르면, 미국의 LNG 수출이 2030년까지 지금의 거의 두 배 규모가 될 것으로 보고 있습니다. 미국뿐 아니라 여러 나라가 수출을 늘리면서 가스 가격이 더 내려갈 가능성도 커지고 있는데요. 이런 흐름은 벤처글로벌 같은 수출업체들에게 마진 부담으로 이어질 수 있다는 분석입니다. 또한, 셸·BP 등과의 중재로 생길 부채가 최대 50억 달러에 이를 수 있다며, 이 경우 기업가치가 주당 2달러가량 더 떨어질 수 있다고 봤습니다. 또 중재 불확실성 때문에 자사주 매입 기대도 약해져 주당 3달러의 추가 부담으로 이어질 수 있다고 분석했습니다.
오스카 헬스 (OSCR)
백악관이 이른바 ‘오바마케어’ 보험료 보조금을 2년 더 연장하는 방안을 발표할 준비를 하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 폴리티코에 따르면, 백악관이 보조금은 이어가되, 대신 자격 요건에는 새로운 제한을 두는 방향으로 정책 틀을 마련하고 있다고 보도했는데요. 이 내용이 공개되자 시장은 바로 반응했습니다. 오스카 헬스와 센틴, 그리고 유나이티드헬스까지 미국 주요 건강보험사들의 주가가 프리마켓부터 일제히 상승했는데요. 보조금 연장이 현실화될 경우, 이들 보험사가 판매하는 상품 수요가 유지될 수 있다는 기대가 반영된 것으로 보입니다. 다만, 원래 오늘 발표하기로 했던 이 연장안은 의회가 강력하게 반발하면서 연기가 된 상황입니다. 그래서 일중 흐름을 보면, 이 연기 소식이 나오자마자 주가가 한때 낙폭을 보였지만, 바로 회복하면서 다시금 상승세를 보이고 있습니다.
아이온큐 (IONQ)
아이온큐가 오늘 새로운 협력을 발표했습니다. 국방과 항공우주 임무용 무인항공시스템을 개발하는 ‘헤븐 에어로테크’와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔는데요. 아이온큐는 이미 미 공군 연구소와 여러 건의 양자 관련 계약을 체결한 상태입니다. 그래서 이번 파트너십이 그 프로젝트들과 연계돼, 더 넓은 영역에서 기술을 적용할 기회를 제공할 것이라고 설명했습니다. 또, 이번 계약으로 배치되는 장비들은 미국 안팎에서 양자 컴퓨터와 네트워크를 실제로 운영할 수 있는 환경을 넓히는 데 쓰일 예정입니다.
오은비 외신캐스터
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