2025-12-15 15:55
"AI 버블론 한동안 이어져...기술주 보다 소비재, 방어주 관심" [내일 전략]
[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]
● 핵심 포인트 - 국내 증시는 뉴욕 증시의 필라델피아 반도체 지수 급락 영향으로 하방 압력 받음. - AI 버블 논란으로 인해 미국 시장의 하락세가 쉽게 진정되지 않을 전망. - 브로드컴은 실적 양호했으나 주가 고평가로 인한 차익 실현 매물로 급락, 반면 오라클은 과도한 자본 지출 문제로 시장에서 우려 발생. - 마이크론테크놀로지 실적 발표 중요하나, 향후 몇 년간의 그림 제시 여부가 시장에 긍정적 신호 줄 가능성 있음. - 일본은행(BOJ)의 금리 결정에 따라 시장 변동성 확대 가능성 있으며, 엔화 강세로 인한 캐리 트레이드 청산 위험은 낮아졌지만 일본 장기금리 상승이 미국 장기물 금리 압박 요인으로 작용할 수 있음. - 단기적으로 기술주 투심 위축 상황에서 소비재, 방어주, 헬스케어 산업에 관심 필요하며, IT·반도체 비중은 신중히 조절할 것을 권장함.
● "AI 버블론 한동안 이어져...기술주 보다 소비재, 방어주 관심" [내일 전략] 국내 증시는 뉴욕 증시의 필라델피아 반도체 지수 급락의 영향을 받아 하방 압력을 받았습니다. AI 버블 논란이 다시 대두되면서 미국 시장의 하락세가 쉽게 진정되지 않을 전망입니다.
브로드컴은 실적이 양호했으나 주가가 고평가된 상태에서 차익 실현 매물로 인해 10% 이상 급락했습니다. 반면 오라클은 과도한 자본 지출 문제로 시장에서 우려를 받고 있습니다. 마이크론 테크놀로지의 실적 발표가 중요하지만, 향후 몇 년간의 그림 제시 여부가 시장에 긍정적 신호를 줄 가능성이 있습니다.
일본은행(BOJ)의 금리 결정에 따라 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 엔화 강세로 인한 캐리 트레이드 청산 위험은 낮아졌지만 일본 장기금리 상승이 미국 장기물 금리 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.
단기적으로 기술주 투심이 위축된 상황에서 소비재, 방어주, 헬스케어 산업에 관심을 가질 필요가 있으며, IT·반도체 비중은 신중히 조절할 것을 권장합니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.
