방송원문입니다.
모더나 (MRNA)
모더나가 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 실적 전망을 조금 더 낙관적으로 제시했습니다. 모더나는 2025년 전체 매출이 약 19억 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔는데요. 이는 지난해 3분기 실적 발표 때 제시했던 가이던스 중간값보다 약 1억 달러 높은 수준입니다. 여기에 영업비용도 기존 계획보다 2억 달러 줄였고, 연말 현금 보유액 전망도 약 81억 달러로 상향했습니다. 모더나 CEO는 “작년에는 상업 실행력을 강화했고, 세 번째 제품 출시에도 성공했으며, mRNA 파이프라인도 계속 진전을 이뤘다”고 설명했습니다. 동시에 연간 영업비용을 약 20억 달러 줄이면서, 연초에 내세웠던 비용 절감 목표도 예상보다 크게 웃돌았다고 덧붙였습니다. 그리고 앞으로의 계획도 다시 확인했는데요. 모더나는 올해 최대 10% 매출 성장을 달성하겠다는 목표를 유지했고요. 또 내년에는 종양학과 희귀질환, 감염병 분야에서 주요 임상시험 결과가 나올 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
트래버 테라퓨틱스 (TVTX)
트래버 테라퓨틱스가 개발 중인 희귀 신장질환 치료제를 두고, FDA가 추가 자료를 요청한 사실이 전해졌습니다. 트래버에 따르면 FDA는 이 치료제가 환자들에게 실제로 얼마나 도움이 되는지를 좀 더 분명하게 설명해 달라고 요구했는데요. 트래버는 이미 관련 자료를 제출했고, 현재 FDA가 이를 검토 중이라고 밝혔습니다. 그런데 방금 전, 추가로 나온 소식이 하나 있습니다. FDA가 이 신약에 대한 허가 여부 판단을 4월 13일로 미뤘습니다. 원래보다 약 3개월 늦어지는 건데요. 신청서에 새로운 임상 데이터가 추가로 들어오면서, FDA가 “조금 더 보고 결정하자”는 판단을 내렸다는 겁니다. 트래버 측 설명을 보면, 안전성 문제나 제조 문제 때문은 아니고요. FDA가 새로 무언가를 더 요구한 것도 없다고 밝혔습니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI)
골드만삭스가 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 분석을 새로 시작하며 투자의견으로 ‘매도’를 제시했습니다. AI 서버 수요는 강하게 늘고 있지만, 대형 고객을 잡기 위해 마진이 낮은 거래를 계속 받아들이고 있는 구조가 수익성에 부담이 되고 있다는 판단입니다. 또 강력한 공급업체와 소수 대형 고객 사이에 낀 구조 때문에, 가격을 주도하기보다는 받아들일 수밖에 없는 위치에 놓여 있다는 점도 지적했는데요. 특히 한 공급업체가 전체 구매의 64%를 차지하고 있다는 점을 부담 요인으로 꼽았습니다. 이런 이유로 골드만삭스가 제시한 EPS 전망치는 시장 예상보다 약 10% 낮고, 매출이 예상보다 잘 나오더라도 마진은 추가로 눌릴 수 있다는 시각을 유지했습니다.
L3 해리스 테크놀러지 (LHX)
미국 정부가 L3 해리스 테크놀러지의 로켓 모터 사업에 10억 달러를 투자하기로 했습니다. 미사일에 들어가는 고체 로켓 모터 공급을 안정적으로 늘리기 위한 조치입니다. // 미 전쟁부는, 미사일 솔루션 사업부에 전환우선주 형태로 투자하는데요. 이 우선주는 해당 사업부가 상장하면 자동으로 보통주로 전환되는 구조입니다. 이 조건에 따라 L3 해리스는 올 하반기 미사일 솔루션 사업부의 IPO를 추진할 계획입니다. 그리고 상장 이후에는 이 사업부가 미사일 추진 시스템에 특화된 독립 상장사로 출범하게 됩니다.
아이렌 (IREN)
H.C. 웨인라이트가 AI 인프라 기업 아이렌에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고, 목표주가를 80달러로 제시했습니다. H.C. 웨인라이트는 하이퍼스케일러들의 설비투자 확대와 전력 수요 증가 흐름을 근거로, AI 인프라가 2026년에도 핵심 투자 테마로 남을 것이라고 봤는데요. 특히 아이렌이 마이크로소프트와 맺은 97억 달러 규모의 5년짜리 AI 클라우드 계약을 강점으로 꼽았습니다. 이 계약은 올해 말까지 본격적으로 매출에 반영될 것으로 예상되고, 차일드리스 시설에 핵심 설비가 모두 들어가면 연간 반복 매출이 약 19억4천만 달러에 이를 수 있다는 전망입니다. 한편 아이렌 주가는 지난해 11월 기록했던 최고치 대비 약 35% 조정을 받은 상태인데요. H.C. 웨인라이트는 이를 부담이 줄어든, 매력적인 진입 구간으로 평가했습니다.
오은비 외신캐스터
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