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대법 "한화오션, 국민연금에 440억 배상" 2025-08-22 17:39:30
2심에선 국민연금이 2017년 사채권자집회에서 대우조선 경영 정상화에 협조한 결정을 놓고 손해배상 청구가 모순이라는 주장도 제기됐지만, 재판부는 해당 집회에서 손해배상 청구권은 다뤄지지 않았다며 받아들이지 않았다. 한화오션은 향후 다른 사채권자들과의 분쟁에 대비해 2617억원의 충당부채를 설정했다. 황동진...
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한기평, 한국유니온제약 신주인수권부사채 등급 전망 '부정적' 2025-06-09 18:00:12
7일 사채권자집회를 통해 만기가 연장됐고, 조기상환청구권 관련 내용이 삭제됐다"고 설명했다. 이에 따라 "처음부터 조기상환청구권이 존재하지 않는 것으로 보아 2024년 9월 조기상환 청구액(원리금 192억원)에 대한 미상환 사실 및 기한이익 상실 원인 사유 역시 소급해 미발생한 것으로 간주하게 된다"고 말했다. 다만...
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한기평, 롯데케미칼 신용등급 '긍정적 검토' 대상 등록 2024-12-24 15:16:14
사채권자집회를 소집하고 기한이익상실에 대한 원인 사유 불발생 간주의 건, 사채관리계약 변경의 건이 모두 가결됐다고 공시했다. 이에 따라 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정을 없애고, 해당 사채에 대한 은행권 보증이 제공될 예정이다. 이 연구원은 "평정대상 사채에 대해 은행권 보증이 제공될 경우,...
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위기설 돌파한 롯데, 재무개선 속도 낸다…마트 영통점 매각 2024-12-22 06:11:00
사채권자 집회를 열어 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채(2조450억원 규모)의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정을 가결했다. 롯데는 이번 조정을 위해 6조원 가치의 롯데월드타워를 담보로 신한·KB국민·하나·우리 등 4대 은행과 2조5천억원 규모의 롯데케미칼 회사채 신용보강 계약을...
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[트럼프, 부채한도 폐지 주장..달러 2년래 최고] -와우넷 오늘장전략 2024-12-20 08:40:13
12/19일 롯데케미칼은 사채권자 집회를 열고 총 회사채 16개 총 2.3조원 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 회사채 총 2조원에 대한 ‘3개년 누적 평균 이자보상배율(EBITDA/이자비용) 5배 이상 유지’ 특약 조항 삭제 안건을 통과했다고 공시 - 트럼프 1기 강경책으로 이란 원유 수출은 2018년 250만b/d에서 2020년...
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롯데케미칼, 재무부담 덜어…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정(종합) 2024-12-19 18:56:20
이에 따라 회사 측은 지난달 27일 사채권자집회 공고 이후 특약 조정을 위해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행해왔다. 롯데그룹도 자본시장 안정화를 위해 6조원 이상 가치를 지닌 롯데월드타워를 활용해 은행 보증을 추가하는 등 회사채 신용 보강을 목적으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 이어왔다. 특히 롯데월드타워...
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'한숨 돌렸다' 롯데케미칼, 2조원 회사채 재무 특약 조정 가결 2024-12-19 18:49:58
4.3배에 그쳤다. EOD가 선언되면 사채권자가 회사채 만기 이전에 조기 상환을 요구할 수 있어 회사 측 재무 부담이 커진다. EOD 사유가 발생했던 회사채 발행 잔액은 2조 450억 원 규모다. 이에 롯데케미칼은 지난달 27일 사채권자집회 공고 이후 특약 조정을 위해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행했다. 롯데그룹도...
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롯데케미칼, 재무 부담 덜었다…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정 2024-12-19 18:29:19
4.3배에 그쳤다. EOD가 선언되면 사채권자가 회사채 만기 이전에 조기 상환을 요구할 수 있어 회사 측 재무 부담이 커진다. EOD 사유가 발생했던 회사채 발행 잔액은 2조450억원 규모다. 이에 따라 회사 측은 지난달 27일 사채권자집회 공고 이후 특약 조정을 위해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행해왔다. 롯데그룹도...
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롯데케미칼, 유동성 위기說 딛고 재무개선 박차 2024-12-19 18:01:56
급감해 이자비용의 5배를 넘기지 못했다. 사채권자들은 이 경우 합의를 통해 빌려준 돈을 갚으라고 요구할 수 있다. 하지만 이날 집회를 통해 해당 조항과 함께 재무적 특약사항을 없앴다. 롯데그룹은 이 문제를 해결하기 위해 그룹의 상징인 롯데월드타워까지 담보로 내놨다. 신한 국민 하나 우리 등 국내 4대 은행이 이...
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155억 쓴 롯데케미칼…회사채 '조기상환 뇌관' 해체 2024-12-19 17:33:11
롯데케미칼 사채권자 집회에서 회사채 특약 조정 안건이 찬성으로 가결됐다. 이날 사채권자 집회에서는 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 회사채의 특약을 삭제하는 안건이 논의됐다. EOD는 특정 상황에서 채권자가 채무자에게 빌려준 대출금을 만기일 전에 회수할 수 있는 권리를 뜻한다. 대상 채권은 2016년부터...
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