● 핵심 포인트 - 김동엽 전문가는 어제 언급한 폭염 섹터 중 실리콘투와 선케어 관련주는 조용했으며, 하이트진로는 더위가 강해질 전망이므로 행보를 주목해야 한다고 전함. - 왕의 귀환 섹터 중 BTS의 소속사 하이브와 관련 제품 광고주인 웅진은 어제 6% 상승했음을 밝힘. - 코스피가 3100선을 찍은 상황에서 일부 언론은 조정이 임박했다고 하지만, 전문가는 여전히 시장이 최소 3500 이상 갈 것이라 예측함. - 현재 주식형 펀드 4천여 개 중 시장 상승률을 넘은 펀드는 50개에 불과하므로 기관이 다음 수급 주체가 될 것이며, 개인들의 FOMO 현상이 나타나지 않아 추가 상승 가능성이 있다고 봄.

● 핵심 포인트 - 테슬라의 로보택시 출시는 자율주행으로의 전환과 차량용 플랫폼 회사로 가겠다는 의지를 보여줌. - 2차 전지와 테슬라를 더 이상 연관시키지 않는 것이 좋으며, 현재의 수급은 일시적인 투심 완화에 따른 효과로 판단됨. - 테슬라 로보택시의 성공은 FSD의 미래를 빠르게 실생활에 적용시킬 것으로 예상되며, 국내에서는 현대모비스와 현대오토에버가 자율주행 종목으로 주목 받을 것으로 전망됨. - 테슬라의 로보택시 오류 발견은 초기 상황이며, 점차 개선될 것으로 예상되어 시장에 큰 영향은 없을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 투자 유망 분야로는 AG(인공일반지능)I, 양자 컴퓨팅, 우라늄 원전을 추천하며, 특히 미국 기업에 주목할 필요가 있음. - AI 반도체, 바이오의약품, 양자 컴퓨팅, 가상 자산, 전기차, 휴머노이드 로봇 등 전략 산업에 대한 관심이 필요하며, 테슬라의 경우 향후 주가 하락 시 휴머노이드 로봇이 주가를 견인하는 동력이 될 것으로 예상됨. - 중국 증시에 대해서는 비중 축소 의견을 유지하며, 경기 부양책에도 불구하고 중국 경제의 구조적인 문제들이 남아 있어 박스권 장세가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한국 증시가 MSCI 선진국 지수 관찰대상국 등재에 실패함 - 이로 인해 국내 주식시장에 부정적 영향이 예상됨

● 핵심 포인트 - 코스피 3300포인트 돌파 시 FOMO 자금 유입 기대 - 상호관세 유예로 인해 시장은 긍정적으로 전망되며, 관세는 큰 장애물이 되지 않을 것으로 예상 - 정부 정책에 따라 AI 관련주인 NAVER를 톱픽으로 선정, 다양한 분야에서 활약 중이며 정부의 육성 의지가 확고함 - 관세 유예로 불확실성 지속되나 시장의 큰 굴곡이나 변곡은 발생하지 않을 것으로 전망 - 하이닉스 독주 및 삼성전자 박스권 돌파로 소부장 종목들의 낙수효과 기대 - 레거시 D램 가격 강세 지속으로 관련 종목인 삼성전자, 하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, 동진쎄미켐, 에스엔에스텍 등 관심 필요

● 핵심 포인트 - AI와 로봇 관련 종목들은 지속 가능성이 높아 보이며, 특히 정부가 정책적으로 지원하려는 분위기가 있어 더욱 주목받고 있음. - 현재는 스테이블코인 관련 종목이 먼저 움직였지만, 향후에는 AI 로봇 섹터가 바통을 이어받을 가능성이 있음. - LG AI 연구원 원장이 과기부 장관 후보자로 지명되면서 로봇주들이 들썩였으며, 로보티즈가 상한가를 기록함. - 로봇주는 연평균 16% 이상의 성장이 전망되며, 2030년에는 현재보다 3~4배 성장해 있을 것으로 예상됨. - 로봇이 스마트폰, 스마트카에 이어 새로운 디바이스로 떠오를 것으로 예상되기 때문에, 로봇주에 대한 관심이 필요함. - 다만, 로봇주들은 아직까지 실적을 제대로 내지 못하고 있기 때문에, 옥석 가리기가 필요함. - 로보티즈는 액추에이터를 생산하는 기업으로 주목받고 있으며, 에스오에스랩은 3세대 라이다를 공급하는 기업으로 자율주행 및 로봇 분야에서 성장성이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오늘 코스피 3,100선에 안착했으며, 반도체, 2차 전지, 증권, 조선 등 다양한 섹터가 오름. - 전문가는 이런 장에서 주도주에 대한 쏠림이 훨씬 강해지며, 기존 주도주인 반도체와 2차 전지가 여전히 강세라고 분석. - 특히 SK하이닉스는 펀더멘털이 좋고, AI 칩 분야에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 최근 아마존 웹 서비스와 함께 울산의 AI 데이터센터에 7조 8500억 원을 투자하기로 결정함. - 반면 삼성전자는 AI 칩에서 아직 좋은 성과를 내지 못하고 있으며, 2차 전지주인 에코프로도 펀더멘털 개선에 대한 확신이 부족하다고 평가. - 시장이 매우 좋고 지수가 상승하는 상황에서는 모든 섹터가 상승할 가능성이 있으며, 주도 섹터가 조정을 받을 때에는 다른 섹터에서 순환매가 일어날 수 있다고 전망. - 따라서 기존 주도주를 보유하면서 주목하고, 방산주와 같은 다른 섹터에서도 기회를 찾아볼 것을 추천.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 3년 9개월 만에 3100선을 상향 돌파하고 코스닥은 800포인트를 돌파함. - 전문가는 시장을 매우 좋게 보고 있으며, 고객들은 급등하는 주식들을 따라가지 못하는 것에 대한 약간의 아쉬움을 느끼고 있으나, 지속적으로 자금이 꾸준히 증시로 유입되고 있음을 체감하고 있음을 밝힘. - 코스피와 코스닥의 상승률의 괴리가 약 10% 정도 차이를 보이고 있으나, 앞으로는 코스닥이 그 괴리율을 좁혀갈 것으로 전망함. - 글로벌 유동성과 국내 유동성이 모두 증가하고 있으며, 개인들의 자금이 유입되면 코스닥이 상승률 괴리를 좁혀갈 것으로 예상함. - 해외 주식에서 옮겨오는 자금과 부동산 등 다른 자산으로 유출됐던 자산들이 주식시장으로 들어오는 모습이 감지되고 있음. - 개인들의 자금이 본격적으로 유입되는 것은 지수 3300 즉 전고점을 뚫으면서 코스피가 5000을 향해 가는 것을 느끼기 시작하면 이루어질 것으로 전망함. - 코스피와 코스닥 모두 구분 지어 생각할 필요 없이 양 시장의 상승을 누려보는 구간이라고 판단함.

- 금일 반도체주의 상승 요인은 이란과 이스라엘의 종전 합의로 인한 지정학적 리스크 해소와 마이크론의 호실적 기대감으로 분석됨. - 현지 시간 26일 발표 예정인 마이크론의 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망되며, 이는 AI 서버 수요 증가와 DDR4 가격 상승에 기인함. - 또한, 마이크론의 HBM3E 12단의 매출 본격화가 이번 분기에 반영되었는지 여부가 주요 관심사임. - SK하이닉스와 삼성전자의 2분기 영업이익은 각각 9조 원, 6조 원 초중반대로 예상되며, 마이크론의 가이던스 상향 시 국내 업체들의 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.

- 한국은행이 발표한 소비자심리지수가 4년 만에 최고치를 기록하며 경제 회복에 대한 기대감 상승. - 지난주 NAVER 검색량 기준, 소비와 관련된 키워드 다수 상위권 진입. - 특히, 화장품 및 헬스케어 관련 기능성 제품들의 검색량 증가가 두드러짐. - 한섬의 오에라, 아모레퍼시픽의 설화수 등 고가 브랜드의 홈쇼핑 및 이벤트 노출로 인한 관심도 상승. - 네오팜의 리얼베리어, 토니모리의 본셉, 한국비엔씨의 쥬브겔 등 기능성 제품들의 마케팅 강화와 신제품 출시로 인한 검색량 증가.

● 핵심 포인트 - 엔터주의 강한 홀딩 전략 필요 : 9월, 10월로 예상되는 방탄소년단의 2026년 대규모 월드투어 발표 시점까지 지속될 것으로 전망되며, 하이브와 JYP의 경우 추가 상승 여력이 30% 정도 남아 있음. - 에스엠과 와이지 또한 랠리를 즐길 구간 : 신규 매수 관점에서는 다소 부담스러울 수 있으나 보유자 관점에서는 긍정적임. - 최선호주 : 하이브 선정. 방탄소년단의 완전체 결성 및 그 동안의 성과가 엔터 산업 성장에 큰 역할을 함.

- 테슬라의 로보택시 출시로 인해 2차 전지 관련주가 전반적으로 상승세를 보임. - 로보택시의 성공 여부는 얼마나 많은 대수를 운영하는지와 규제 완화에 달려 있음. - 현재 약 20대~10대 정도 운영 중이며, 1만 대, 10만 대 수준으로 확대되어야 실적에 기여할 것으로 예상됨. - 텍사스주를 비롯한 중앙 및 지방 정부의 규제 완화 속도도 중요한 변수임. - 2차 전지 관련주는 이번 주까지 트레이딩 가능하나, 2분기 실적 확인 후 방향성을 타진해야 함.

- SK하이닉스 주가 7% 급등하여 27만 8500원 기록, 신고가 경신 중 - 삼성전자 또한 장중 6만 원선 터치하며 동반 상승 - 지정학적 리스크 완화와 마이크론 실적 발표 기대감으로 D램 및 낸드 가격 상승 전망 - SK하이닉스의 HBM4 양산 계획과 한미반도체, 한화세미텍 등의 TC본더 장비 발주로 반도체 소부장 흐름 긍정적 - SK하이닉스의 영업이익 7조 원 초반대로 예상되며, 2분기에는 9조 원까지 상승 전망 - 삼성전자의 콘퍼런스 콜에서의 12단 반도체 관련 발표에 따라 수급 변동 가능성 존재 - 26일 오전 5시 30분 마이크론 실적 발표 예정, 삼성전자의 미국 테일러 공장 양산 라인 투자 일정 주시 필요

● 핵심 포인트 - MSCI 선진지수 리뷰 관련 이슈가 부각되며 한국 시장의 매력도가 높아짐 - 이스라엘과 그리스의 선진 지수 편입 사례를 참고했을 때, 한국도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상됨 - 선진 지수 편입 시 외국인 투자자 등록 제한 완화로 20~80조 원의 시장 유입 효과 기대 - 지정학적 리스크 해소와 유가 안정으로 인한 인플레이션 우려 감소로 7월 금리 인하 기대감 상승 - 코스피 3000선이 저항선에서 지지선으로 전환되어 추가적인 상승 추세 지속 전망

● 핵심 포인트 - 중동 지정학적 리스크 봉합으로 해운, 석유 에너지, 방산주 하락 - 방산주는 종목별로 엇갈리는 시선 존재 - NATO 정상회의서 국방비, 방위비를 GDP 대비 5%로 못 박은 것이 방산주에게는 큰 호재 - 한국, 대만, 일본 등 아시아 국가들도 방위비 증액 압력 받을 것으로 예상 - 방산 업체들의 실적 개선이 주가 개선과 동행하고 있으며 모멘텀과 실적 개선이 지속되는 한 방산주 매수 기회

- 로봇 관련주: 두산로보틱스, LG전자, 로보티즈, 로보스타 등이 상승세를 보이고 있으며, 이는 이재명 정부의 과학기술부 장관 후보에 LG AI 연구원장이 선정된 것과 관련이 있음. 또한, 인구 감소로 인한 인력 부족 문제를 해결하기 위해 AI와 로봇 기술 개발에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 자율주행 관련주: 테슬라의 로보택시 시범 서비스 시작으로 인해 에스오에스랩, 퓨런티어, 넥스트칩, 모트렉스 등의 기업이 동반 상승함. 그러나 아직 시장이 빠르게 성장하기에는 어려움이 있음. - 시스템 반도체 관련주: AI, 로봇, 자율주행 등의 분야에서 통합적으로 활용될 수 있는 시스템 반도체 기업들에 주목할 필요가 있음. 특히, 비상장 기업인 퓨리오사AI, 딥엑스, 리벨리온 등과 상장 기업 및 디자인하우스 기업들이 실질적인 수혜를 받을 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 전일 한국 시장은 전약후강으로 마감하였으며, 개인 투자자들의 대량 매수로 상승세를 보임. - 전문가는 현재 글로벌 자산 버블이 진행 중이며, 개인투자자들의 적극적인 참여로 인해 시장이 더욱 상승할 것으로 전망함. - 6월에는 전쟁 리스크로 인해 증시가 불안정하였으나, 리스크 완화로 인해 유동성 증가로 인한 추가 상승이 기대됨. - PBR 기준으로 최소 지수 3200까지 무난한 상승이 예상되며, 상승 여력이 충분히 남아 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령이 이란과 이스라엘의 완전하고 전면적인 휴전에 합의했다고 밝힘 - 그 배경에는 이란의 군사 대응 능력이 취약하다는 점과 경제적 비용 문제, 미국의 재정 리스크 부담 등이 있음 - 국제유가는 이미 이스라엘이 이란을 공격하기 이전 수준으로 하락했으며, 추가적인 하락 가능성도 있음 - 환율 역시 안전자산 선호 현상이 약화되며 달러의 약세 압력이 강해질 것으로 예상 - 7월 장에서는 상호관세 유예 협상과 미 연준의 7월 금리 인하 가능성 등이 주요 관전 포인트이며, 전반적으로 불확실성 완화로 추가적인 상승 흐름을 이어갈 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 이재명 정부의 AI 육성 기조로 인해 NAVER와 카카오페이가 강세를 보이고 있음 - NAVER는 3년 만에 29만 원 회복, 카카오페이는 원화 스테이블코인 사업 진출 기대감에 15% 급등 - 심플랫폼은 네이버 클라우드가 프리 IPO에 참여해 지분을 보유 중이며, AI 분석 분야 자동화 시스템에 강점이 있어 매출 증가가 기대됨 - 심플랫폼의 목표가는 1만 9천원, 손절가는 1만 4천원으로 제시함

● 핵심 포인트 - 외국인의 은행주 매수세 지속 중이며, 정부 정책 모멘텀과 2, 3분기 실적 개선 기대감 존재 - PBR 대비 저평가 상태로 추가 상승 여력 충분하며, 외국인 매수세 또한 긍정적 - 코스피 3000 시대 개막으로 증권사에게 호재 작용, 예탁금 63조 및 일평균 거래대금 30조 원 육박 - 증권사와 더불어 지주사까지 밸류업 프로젝트의 모멘텀 존재, 증시 상승 랠리와 거래대금 증가로 추가 상승 여력 있으나 과열권 종목은 눌림에서 공략 필요