● 핵심 포인트 - LG전자 : 현재 주가는 전장사업에 대한 투자 매력도가 떨어져 있지만, 자동차 전장 시대가 빠르게 개화되고 있으므로 이에 따른 특수를 누릴 가능성이 있음. 따라서 주가가 상승할 때까지 기다렸다가 매도를 고려하는 것이 좋음. - 카카오 : 분할 매수, 분할 매도 전략을 추천함. 영업이익이 대박을 낸 이후 추세가 좋으며, 카카오의 가족들을 들고 있다면 다른 주식을 정리하고 카카오로 모으는 것을 추천함. 또한 앞으로의 추세가 기대되므로 길게 보는 것을 권장함.

● 핵심 포인트 - 한솔홀딩스: 사상 최대 실적에도 불구하고 시가총액이 1300억 원대로 매우 저렴하며, 외국인들의 매수량이 많아 관심을 받고 있음. 52주 신고가 이후에 잠시 쉬었다가 60일선을 타면서 오늘 거래량이 붙어 모양을 만듦. 종합점수 91점으로 매력적인 종목임. - 두산에너빌리티: 2023년 3월 미국의 러시아-우크라이나 전쟁 비밀 문건 유출 사건 이후 미국의 실질 능력 부족 문제가 대두되면서 한국 조선업이 공격을 받음. 그러나 미국은 원전 건설 능력이 없어 라이선스와 설계 능력만 가지고 있기 때문에 한국과의 협력이 필요함. 따라서 '팀 코리아'를 만들어 한국과 협력하고 있음. 두산에너빌리티는 V자 반등을 통해 60일선 골든 크로스를 내면서 관통형 캔들을 냄. 내년 상반기까지 짜릿한 수익을 기대할 수 있으며, 전 세계에서 유일하게 SMR과 파운드리 쪽에서 1위를 차지하고 있음. 또한 미래 성장성이 보장된 종목으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - SK오션플랜트 : 해양구조물인 강관 분야의 절대강자로 꾸준한 실적을 내고 있으며 외국인과 기관의 매수세가 이어지고 있음. 52주 신고가 이후 잠시 정체 중이나 향후 슈팅 시 높은 점수를 받을 가능성이 있음. - 씨앤씨인터내셔널 : 색조 화장품 ODM 회사로 국내 고객사의 수주 증가로 올해와 내년 사상 최대치의 영업이익이 예상됨. 2023년 320억원, 2024년 310억원의 영업이익을 기록할 것으로 전망되며 긴 관점에서 보면 고점 대비 3분의 1토막이 난 자리에서 박스권 횡보를 하고 있으나 20일선, 60일선 골든 크로스가 발생함.

● 핵심 포인트 - [에스앤에스텍] : 삼성전자의 HBM4 및 파운드리 투자 확대 이슈로 수혜 예상. EUV용 펠리클 및 블랭크 마스크 생산 기업으로 향후 실적 개선 기대되며 기관 매수세 긍정적. 종합점수 80점으로 상승 추세 전환 가능성 높음. - [넥스트바이오메디컬] : 의료기기 제조 회사로 2분기 흑자 전환 성공. 주력 제품 넥스파우더의 일본 보험 등재 및 넥스피어-F의 미국 임상 개시로 하반기 실적 개선 및 기업 가치 재평가 기대감 상승. 가격 지표 및 수급 상황 긍정적으로 전 고점 돌파 시도 중.

● 핵심 포인트 - 한국전력: 원전과 데이터센터 등 전력 관련 종목들의 실적 호조로 주목받고 있음. 배당 지급과 상법 개정안의 수혜주로도 언급됨. 차트 분석 결과, 60일선에서 강력한 반등이 나오며 지금부터 다시 시작할 가능성이 높다고 판단됨. - 씨어스테크놀로지: 인공지능 AI 디지털 헬스케어 전문 회사로, 올해 상반기 매출 120억, 영업이익 9억 달성. AI 기반의 입원 환자 모니터링 시스템 '씽크'가 고속 성장 중이며, 다른 AI 기업들보다 빠른 안정화 단계에 진입함. 차트 분석 결과, 전 고점에서 매물을 잡아먹는 양봉이 나왔으며, 내일 오후 장에 추가적인 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 나무가: 3D 센싱 기술을 보유한 기업으로 자율주행, AR, VR, XR 등 다양한 분야에 기술 적용이 기대됨. 1분기와 2분기 모두 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 삼성전자의 AI 글라스 출시 시 수혜 예상됨. 외국인 매수세가 이어지고 있으며, 종합점수 95점으로 52주 신고가 이후에도 상승세 지속 중. - 한화오션: 시장 조정 시 주도주를 저가 매수해야 하며, 조선 업종에서는 한화오션이 급소 위치에 있음. 5일선이 20일선을 관통하는 캔틀을 통해 매물을 소화하고 기관과 외국인의 수급으로 정배열 형성 중. MASGA 최대 수혜주 중 하나로, 필리조선소를 보유한 미국의 미군 건조함 금지 법안 해제로 인한 수혜 예상됨. 한미 정상회담에서도 언급될 가능성 있어 트레이딩이나 스윙 목적으로 매수 추천함.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티는 복합 발전 에너지 회사로 원전에 집중하는 회사가 아니며, 방산주 역시 미국발, 중동발 희망 고문보다는 복합 에너지 발전회사로서의 역할을 재평가받아야 함. - 8월 1일부터 20일까지 무역수지 흑자는 8억 달러이며, 수출은 7.6% 증가함. 대부분 반도체, 자동차, 선박 쪽에서 20~30% 정도 수출이 증가했으며, 미국 수출은 2.7% 감소함. - 현재 수출 상황에서 3분기 최적의 투자 섹터는 반도체 섹터로 전망되며, 미국의 규제 리스크가 제거되면 가장 큰 성과가 나올 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 품목관세 및 철강관세 확대 발표로 건설기계 섹터의 흐름이 좋지 않음 - 그러나 북미 지역에서 건설기계 판가 인상 움직임이 나타나고 있으며, 유럽 및 아프리카 지역의 수요 개선이 이루어지고 있음 - HD현대건설기계는 건기사업부의 턴어라운드와 HD현대인프라코어와의 합병을 통한 엔진 사업부의 성장세가 기대됨 - 아프리카를 중심으로 신흥국들의 마이닝 수요, 광산 개발 수요가 확대되면서 중대형 장비들의 판매가 늘어나고 있음 - 북미 지역의 관세 및 금리 인하 지연으로 인한 불확실성 요소들이 해소되기 전까지 북미 지역의 수요는 당분간 정체될 것으로 예상 - HD현대그룹은 우크라이나와 러시아의 종전 시 재건 사업과 관련하여 수혜를 입을 것으로 기대되며, 러시아 시장의 회복만으로도 매출 성장세가 나타날 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 신재생에너지주가 약세를 보이고 있다. 이는 트럼프 대통령의 비판과 미국 행정부의 연방 세제 혜택 축소, 의회의 풍력, 태양광 보조금 삭감 논의 등 정책적 후퇴 움직임 때문이다. - 이러한 기류는 글로벌 신재생 산업 전반에 불안감을 조성하고 있으며, 국내에서도 태양광 모듈, 풍력, 설비 ESS 관련 종목들이 동반적으로 약세를 보이고 있다. - 중장기적으로는 여전히 성장 산업이지만, 지금은 정치적인 발언이나 정책 변화가 만들어내는 단기 변동성 구간이므로 정책 확인 전까지는 보수적으로 대응해야 한다. - 장기 보유보다는 단기 트레이딩으로 접근하고, 미국의 후퇴와 유럽, 중국의 확장 등 국가별 정책 차이를 구분한 선택적 접근이 필요하다. - 글로벌 에너지 전환 흐름이 길게는 유지되겠지만, 단기적으로는 투자자 심리에 큰 변동성을 가져올 것이며 당분간 신재생에너지 주는 단기적 변동성을 피하기 어려울 것으로 보인다.

● 핵심 포인트 - 석유화학업체들이 코스피 상승률 상위 종목에 오름. - 석유화학업계는 중국발 리스크로 업황이 좋지 않은 상황이며, 구조조정 자구 노력에 대한 기대감이 형성되고 있음. - 대한유화와 롯데케미칼 등 일부 업체들은 상승 추세를 보이고 있으나, 전반적인 업황 개선은 아직 어려운 상황임. - 국내 화학업체 10개 사는 자율 협약을 맺고 공급량 감축을 논의 중이나, 실질적인 효과는 미지수임. - 석유화학산업은 현재 공급과잉 상태로, 일부 기업들은 영업적자를 기록하고 있음. - 금호석유화학은 석유화학업종에서 이익을 내는 기업 중 하나이나, 투자 매력도는 떨어지는 것으로 평가됨. - 석유화학기업들은 대체로 시총이 크기 때문에 연기금 등 기관투자자들의 포지션 구축을 위한 종목군으로 활용될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 엔비디아에 보낸 HBM4 샘플 테스트 통과 후 PP단계 돌입 예정 - PP단계 통과 시 11월부터 대량 생산 가능해지며 엔비디아의 AI 가속기 루빈에 적용될 것으로 보임 - 현재 엔비디아에 HBM4를 독점 공급하는 기업은 SK하이닉스이며, 삼성전자 진입 시 26년도 HBM4 시장 점유율 변화 가능성 있음 - 삼성전자의 HBM 시장 점유율 상승으로 수익성 개선 전망되며, 이에 따라 목표주가 상승 중 - KB증권은 반도체 내 최선호주로 삼성전자를 꼽으며 목표주가 9만 원 제시

● 핵심 포인트 - 자동차주, 특히 현대차에 외국인과 기관의 러브콜이 이어지고 있음. - 이달 들어 외국인은 현대차와 기아를 각각 1790억 원, 350억 원 정도 순매수했으며, 현대차는 8월 들어 2거래일을 제외하고 순매수가 지속되고 있음. - 미국의 관세가 15%로 확정되면서 자동차 업계의 리스크가 제한적으로 바뀌며 기존에 선반영된 주가가 저평가 매력 구간으로 여겨짐. - 현대차는 3분기에 펠리세이드 하이브리드 모델을 출시함으로써 기존에 일본 업체가 가지고 있던 대형 하이브리드 시장 점유율을 높일 것으로 기대됨. - 현대차의 배당수익률은 5%대를 유지하고 있으며, 현대글로비스는 2분기 실적이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하며 사상 최고 기록을 세움. - 성우하이텍, 화신, 에스엘 등 미국 내 생산 기지를 가지고 있는 현대차 1차 벤더사들에도 외국인들의 수급이 유입되고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스맥스: 2026년부터 유럽시장 타겟으로 하는 전략 발표. 3분기에는 미국, 중국 중심으로 실적 턴어라운드 예상되며 주가는 최근 바닥에서 턴어라운드 중. - 에스앤디: 2분기 실적 전년대비 대폭 증가. 삼양식품 소스 공급은 여전히 중요하며 장기적으로 우상향하는 주가 흐름 예상됨. 시가총액 꾸준히 증가하며 K-음식 유행에 따른 매출 증가 기대감 있음.

● 핵심 포인트 - HJ중공업 : 8월 6일 공략주로 제시, 현재 58%대 수익률 기록 중이며 조선 협력에 따른 수혜 기대감으로 주가 상승함. 고점에서 이격 조정이 벌어지는 모습이나 눌리는 구간에 들어와 있어 서서히 관심 가져야 함. - 에코프로비엠 : 8월 4일 공략주로 제시, 22% 넘는 수익률 기록 중임. 2분기 영업이익 전년 동기 대비 1100% 넘게 490억 원을 기록하면서 강한 상승세를 보여줌. 전기차 이외에 ESS 시장을 확인해야 하며 3,4분기 영업이익 흑자 지속 예상됨. 추세적으로 상방으로 올라가고 있으며 추가 목표가는 16만 원 까지 올림.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비 소재주 원익QnC가 모멘티브 부진 속에서도 쿼츠 부문의 성장으로 버티고 있음. 한화투자증권은 올해 실적 전망치를 내리고 목표가도 하향 조정했으나 상승 여력은 38%로 전망함. 상반기 영업이익이 기존 전망치를 크게 하회했으며 모멘티브 부분의 세라믹 파우더 매출 감소가 수익성 악화의 주원인임. 삼성전자 D램 전환 및 TSMC향 공급 확대로 하반기 개선세가 기대되나 EV 수요 회복이 더뎌 단기 반등은 제한적일 것으로 전망됨. - 코스맥스가 애널리스트 대상 간담회 후 긍정적인 리포트가 다수 발표됨. 한국투자증권은 목표가를 유지하면서 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용하라고 조언함. 2분기 실적이 기대치에 미치지 못해 3분기 실적에 대한 시장 눈높이가 낮아진 상태이나 현재 코스맥스는 한국 외에도 중국, 미국, 인도네시아, 태국에 생산 공장을 갖추고 있으며 연간 약 26억 개를 생산할 수 있는 능력을 갖춘 ODM 1위 기업임. 중국 시장 회복 시 EPS와 밸류에이션 동반 개선이 가능하다고 분석함. 한국 화장품 수출에서 코스맥스의 기여도는 4분의 1 수준이며 실적 개선이 기대됨. - 코스맥스의 목표가는 30만 원이 유지되고 있으며 현 구간은 과매도 구간으로 판단됨. 화장품 섹터 전반적으로 낙폭이 큰 상황이므로 오히려 저점 기회로 활용할 필요가 있음. 관세 영향이 있으나 단가가 높지 않은 품목이므로 제한적일 것으로 판단되며 급격한 하락 후 지지를 받고 있어 터닝 포인트를 기대해 볼 만함. 실적 턴어라운드 기대감과 주가 반등 가능성이 있으므로 보유자는 반등을 이용해 추가 매수를 고려할 만함.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌: 9년 연속 매출과 영업이익 증가, 영업이익률 19%, 연평균 성장률 65%. 미국, 일본, 러시아 등 해외 실적도 고성장 중. 현재 주가 눌림 구간으로 판단, 1차 목표가 18만 8천원, 손절가 14만 5천원 제시. - 두산테스나: 애플 칩 수주에 이어 추가 수주 기대감 존재. 삼성전자의 HBM4 이슈와도 관련 있어 프리마켓 상승세 보임. 지난 8월 1일 추천 후 24% 수익 실현, 이번에도 1차 목표가 4만원, 손절가 3만원 제시.

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 삼성전자의 엔비디아 HBM4 퀄 테스트 통과로 인한 수혜 기대. 반도체 소부장 기업들 중심으로 중장기 관점에서 투자 전략 추천. - 엠디바이스: SSD 독자 개발 성공 및 삼성전자와의 연관성으로 인해 상승세. 1만 4천원대 돌파 여부 주목 필요. - 삼성전자: HBM 시장에서의 모멘텀과 파운드리 부분에서의 수주로 분위기 전환 중. 월봉 기준 터닝 포인트 확인되며 중장기적으로 8만 원 이상 상승 기대. - 우리기술투자: 비트코인 강세와 중국의 스테이블코인 승인 검토 소식에 긍정적 영향. 디지털자산혁신법 발의 예정으로 관련 종목들 지속적 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령이 북극항로를 중심으로 한국, 미국, 북한, 러시아, 일본의 협력이 가능하다고 발언함 - 키워드가 북극항로인 만큼 개장 이후 해운과 물류주들의 반응 주목 필요

● 핵심 포인트 - 한국타이어앤테크놀로지, 창사 이후 첫 중간 배당 결정. 한온시스템 인수 작업 중이며 인수 효과에 따라 기업 가치 재평가 이루어질 것으로 전망. 2분기 실적은 기대치 하회했으나 한온시스템 성장에 따라 주가 긍정적 영향 미칠 것으로 예상되며 다만 단기적으로 한온시스템 유상증자 참여에 따른 자금 부담 존재. - 와이씨, 삼성전자 HBM4 기대감 상승. HBM용 웨이퍼 테스터 MT8311 납품 본격화 기대 및 높은 매출 확대와 이익 레버리지 효과 기대. 다만 단기적으로 레거시 장비 매출 급감으로 1분기 적자 기록했으며 고객사 다변화와 삼성전자 내 점유율 회복 노력 중. SK하이닉스 HBM4 장비 진입과 함께 마이크론, CXMT 등 글로벌 고객사 개척 진행 중으로 중장기 관점 접근 유효.

● 핵심 포인트 - 한미 양국이 오는 25일 열리는 정상회담에서 한국 원자력 산업의 미국 시장 진출 방안을 논의할 것으로 알려지며 원전주인 한전기술 2% 반등 성공함. - 미국 정부의 한국 철강 제품 상계관세 부과 결정에 대한 자국 법원의 잇따른 한국 승소 판결로 동국제강 1.57% 상승함. - 코스닥 시장에서도 반도체 관련 종목들이 상승세를 보인 가운데, 삼성전자의 HBM 협력사들의 강세가 두드러짐. - 한국타이어가 주주가치 제고 목적의 중기 배당 정책 안건 의결을 공시하면서 상승 마감함. 이에 따라 올해부터 2027년까지 현재 약 20% 수준의 배당 성향을 최대 35%까지 확대할 계획임. - 이재용 삼성전자 회장이 젠슨 황 엔비디아 CEO를 만난 이후 삼성전자가 납품한 HBM4 샘플이 초기 시제품 및 품질 시험을 통과할 것이란 기대감이 커지며 삼성전자 HBM 관련주인 와이씨 주가가 7.86% 상승함. 와이씨는 삼성전자의 HBM4 양산 본격화에 따라 장비 수요가 지속될 것으로 전망됨.