◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 반영한다고 했제 - 유안타증권, BUY
04월 20일 유안타증권의 이승웅 애널리스트는 SK텔레콤에 대해 "1Q26 연결 영업수익은 4.4조원(-1.7% YoY), 영업이익은 5,034억원(-11.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,128억원)에 부합할 것으로 전망한다. 별도 영업수익은 3.1조원(-2.7% YoY), 영업이익은 4,010억원으로 추정한다. 26년 연결 영업수익은 17.7조원(+3.3% YoY), 영업이익은 1.8조원(+71.6% YoY, OPM 10.4%)으로 예년 수준의 실적을 회복할 것으로 전망한다. 동사에 대해 목표주가를 기존 100,000원에서 118,000으로 상향한다. 영업가치는 12M fwd EBITDA 5.4조원에 Target EV/EBITDA(19-20년 EBITDA 개선 시기) 5.7x를 적용해 산출하고, 앤트로픽(Anthropic) 지분가치를 기존 2.1조원에서 3.5조원으로 확대했다. 23년 투자한 앤트로픽의 기업가치는 0.8~1.0조달러까지으로 상승했으며 동사의 지분율은 0.3% 로 파악된다. 앤트로픽의 글로벌 투자 수요와 실적 성장을 감안할 경우 지속적인 지분가치 상승이 기대된다. 더불어 이익 회복으로 배당금 역시 예년 수준으로 회복할 것으로 예상한다. 투자의견 BUY, 통신 업종 내 Top-Pick을 유지한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '118,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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