"AI 투자손실에 마진콜 직면"…헤지펀드 시추에이셔널, 시타델에 자산 매각

인공지능(AI) 테마 투자로 유명한 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 대규모 손실을 본 끝에 보유 주식 포트폴리오 대부분을 헤지펀드 시타델에 매각했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지시간) 보도했다.

오픈AI 연구원 출신 리오폴드 애션브레너가 설립한 시추에이셔널은 앤트로픽을 비롯해 AI 관련 기업에 대한 선구적 투자로 개인투자자 사이에서 큰 관심을 받아왔다.

반도체와 인프라, 전력 업체 등 AI 기술 발달로 수혜를 볼 글로벌 주식과 AI 스타트업에 선제적으로 투자해 높은 수익률을 거둬 명성을 얻었다.

AI 관련주 랠리에 힘입어 시추에이셔널은 설립 불과 2년여 만에 운용자산이 200억달러를 넘어서기도 했다.

이 펀드는 이달 초 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥시장 상장을 앞두고 대규모 투자자로 참여하기도 했다.

앞서 영국 일간 파이낸셜타임스는 시추에이셔널이 베일리 기포드, 코튜 매니지먼트 등 다른 헤지펀드와 함께 SK하이닉스 ADR 기업공개(IPO)에 최대 70억달러 규모의 투자 의사를 밝혔다고 보도한 바 있다.

하지만 최근 AI 관련주가 급격한 조정을 받자 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했다고 WSJ은 전했다.

WSJ은 시추에이셔널이 투자한 상장 주식 중 SK하이닉스와 샌디스크, 블룸 에너지, 네비우스 등이 포함돼 있다고 밝혔다.

소식통들은 시타델이 시추에이셔널의 상장 주식 포트폴리오 중 차입으로 조달한 자산만 인수했고, 투자자 자본으로 조달된 자산은 시추에이셔널이 그대로 보유한다고 전했다.

독일 태생의 애션브레너는 지난 2024년 AI의 장래성과 위험에 관한 에세이를 발표한 뒤 관련 분야 인플루언서로 급부상했다. 그는 이 지명도를 이용해 같은 해 샌프란시스코에서 헤지펀드 시추에이셔널을 설립했다.

고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com