[오늘시장 특징주] LIG넥스원(079550)

최근 방산주에 대한 관심이 높아지는 가운데, LIG넥스원이 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
방산 4사 중 유일하게 어닝 쇼크를 경험했음에도 불구하고, 메리츠 증권은 LIG넥스원의 목표가를 상향 조정했습니다.
이는 수주 확대와 실적 성장에 대한 기대감이 반영된 결과로 보입니다.

LIG넥스원은 방산 4사 중 실적에서 다소 뒤처졌으나, 한화에어로스페이스와 한국항공우주의 성과에 비해 상대적으로 소외된 모습을 보였습니다.
그러나 최근 국내 사업의 수익성 개선이 확인되면서 전사 OPM이 8.1%까지 상승했습니다.
국내 매출 비중이 86.4%에 달하는 LIG넥스원은 수출 기반의 한화에어로스페이스나 현대로템에 비해 실적 부진을 겪었던 것으로 분석됩니다.

8월 5일, LIG넥스원은 고스트로보틱스 지분 인수를 마무리하며 단기적인 모멘텀을 확보했습니다.
이스라엘 하마스전에서 전쟁용 로봇이 투입된 것과 관련하여 LIG넥스원은 실질적인 레퍼런스를 보유한 회사로 주목받고 있습니다.
또한, 최근 유도로켓 비궁이 미국의 파이널 테스트를 통과하며 미국 진출에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

LIG넥스원은 방산 분야에서 레이더와 지대공 요격체계 등에 강점을 가지고 있으며, 아랍에미리트와 사우디와의 수주에 따른 실적 가시성이 높습니다.
현재 한화에어로스페이스의 PR이 23배인 반면, LIG넥스원은 16배로 평가되고 있어, 실적 피크에 대한 우려에도 불구하고 장기적인 관점에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

LIG넥스원은 현재 수주 잔고를 바탕으로 2029년 이후까지 안정적인 성장을 전망하고 있으며, 특히 사우디와의 천공 수출이 현실화될 경우 2030년 중반까지 수주 물량에 대한 걱정이 없을 것으로 보입니다.
이러한 점을 고려할 때, LIG넥스원의 밸류에이션은 경쟁사 대비 할인될 필요가 없다는 분석입니다.
이에 따라 LIG넥스원은 투자자들에게 장기적인 관점에서 지속적인 관심을 받을 것으로 예상됩니다.

AI의 도움을 받아 작성된 기사입니다. 정확한 내용은 영상을 통해 확인해 주세요.